POLYTHERM

NessRank Score

53/100

0100

Renta.51

Solva.45

Liquid.28

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.51

Solva.45

Liquid.28

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN658 500 632

SIRET (siège)658 500 632 00034

RCSRCS 658 500 632

TVA intracommunautaireFR05658500632

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social240 000 €

Création1 janvier 1965

Effectif12

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,8 M €

+9,0 % vs N-1

Résultat net

50 k €

-68,8 % vs 2021

Marge brute

3,5 M €

Profitabilité

0,9 %

Fonds propres

543 k €

EBE

10 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,8 M €

Marge brute

3,5 M €

EBE

10 k €

EBITDA (additif)

10 k €

EBITDA (soustractif)

1,8 M €

Résultat d'exploitation

145 k €

Résultat net

50 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

492 k €

Achats & charges ext.

2,3 M €

Impôts & taxes

28 k €

Bilan

Total actif

3,3 M €

Actif circulant

3,2 M €

Créances clients

2,4 M €

Stocks

—

Trésorerie

440 k €

Fonds propres

543 k €

Capital social

240 k €

Dettes financières

152 k €

Dettes court terme

2,3 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

638 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,3 %

ROA

EBE / Total actif

4,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

16,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

28,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-52,9 %

Dette nette

-288 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

703 k €

BFR exploitation

1,3 M €

BFR en jours de CA

44 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,0 %

Délai fournisseurs

176 jrs

Délai clients

152 jrs

Ressources humaines

Salariés32

CA / salarié181 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2122,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	5,8 M €	50 k €	3,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,3 M €	161 k €	2,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,9 M €	-1,3 M €	2,7 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	8,9 M €	15 k €	5,6 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	6,6 M €	117 k €	3,7 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	7,3 M €	116 k €	3,6 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	4,3 M €	49 k €	3,6 M €	Social