ROGER RATHEAU

NessRank Score

53/100

0100

Renta.40

Solva.48

Liquid.53

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN662 003 490

SIRET (siège)662 003 490 00023

RCSRCS 662 003 490

TVA intracommunautaireFR84662003490

Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées

Capital social866 000 €

Création1 janvier 1966

Effectif11

Activité principaleLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,9 M €

-97,1 % vs N-1

Résultat net

1,3 M €

-3,1 % vs 2022

Marge brute

1,5 M €

Profitabilité

70,1 %

Fonds propres

25,8 M €

EBE

45 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Marge brute

1,5 M €

EBE

45 k €

EBITDA (additif)

45 k €

EBITDA (soustractif)

152 k €

Résultat d'exploitation

254 k €

Résultat net

1,3 M €

Salaires & traitements

914 k €

Charges sociales

378 k €

Achats & charges ext.

374 k €

Impôts & taxes

69 k €

Bilan

Total actif

30,7 M €

Actif circulant

9,5 M €

Créances clients

9 k €

Stocks

—

Trésorerie

1,5 M €

Fonds propres

25,8 M €

Capital social

866 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

87 k €

Dettes fiscales & sociales

384 k €

Autres dettes exploitation

28 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

70,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

80,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

13,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,1 %

ROA

EBE / Total actif

0,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

84,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1,1 %

Dette nette

-279 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-490 k €

BFR exploitation

-78 k €

BFR en jours de CA

-94 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-97,1 %

Délai fournisseurs

85 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4846,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,9 M €	1,3 M €	30,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,1 M €	1,4 M €	30,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,1 M €	799 k €	29,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,5 M €	717 k €	15,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,6 M €	856 k €	14,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,6 M €	501 k €	14,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,6 M €	801 k €	14,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,6 M €	695 k €	13,5 M €	Social