REGNIER

NessRank Score

60/100

0100

Renta.41

Solva.64

Liquid.52

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

60/100

0100

Renta.41

Solva.64

Liquid.52

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN662 880 343

SIRET (siège)662 880 343 00014

RCSRCS 662 880 343

TVA intracommunautaireFR03662880343

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 300 000 €

Création1 janvier 1966

Effectif21

Activité principaleFabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,3 M €

+9,2 % vs N-1

Résultat net

-23 k €

+80,5 % vs 2021

Marge brute

5,5 M €

Profitabilité

-0,3 %

Fonds propres

6,8 M €

EBE

67 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,3 M €

Marge brute

5,5 M €

EBE

67 k €

EBITDA (additif)

67 k €

EBITDA (soustractif)

2,0 M €

Résultat d'exploitation

-129 k €

Résultat net

-23 k €

Salaires & traitements

2,7 M €

Charges sociales

684 k €

Achats & charges ext.

2,7 M €

Impôts & taxes

123 k €

Bilan

Total actif

15,9 M €

Actif circulant

7,9 M €

Créances clients

1,1 M €

Stocks

564 k €

Trésorerie

254 k €

Fonds propres

6,8 M €

Capital social

1,3 M €

Dettes financières

192 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,5 M €

Dettes fiscales & sociales

944 k €

Autres dettes exploitation

933 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,3 %

ROA

EBE / Total actif

-0,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

11,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

43,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-0,9 %

Dette nette

-63 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,8 M €

BFR exploitation

-1,9 M €

BFR en jours de CA

-166 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,2 %

Délai fournisseurs

471 jrs

Délai clients

46 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3255,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	8,3 M €	-23 k €	15,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,6 M €	-119 k €	11,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	12,1 M €	-270 k €	7,5 M €	Social
2019· 30 avril 2019	2,8 M €	106 k €	10,6 M €	Social
2018· 30 avril 2018	2,6 M €	322 k €	11,0 M €	Social
2017· 30 avril 2017	2,7 M €	101 k €	10,7 M €	Social