ENTREPRISE CASSAN

NessRank Score

44/100

0100

Renta.36

Solva.17

Liquid.34

Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.17

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Dynam.68

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN662 920 503

SIRET (siège)662 920 503 00049

RCSRCS 662 920 503

TVA intracommunautaireFR09662920503

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social200 000 €

Création1 janvier 1966

Effectif21

Activité principaleTravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Social · Clôturé le 31 mars 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,6 M €

+20,8 % vs N-1

Résultat net

85 k €

-41,0 % vs 2022

Marge brute

3,3 M €

Profitabilité

1,5 %

Fonds propres

201 k €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,6 M €

Marge brute

3,3 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

1,0 M €

Résultat d'exploitation

81 k €

Résultat net

85 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

732 k €

Achats & charges ext.

2,3 M €

Impôts & taxes

45 k €

Bilan

Total actif

2,6 M €

Actif circulant

2,2 M €

Créances clients

1,6 M €

Stocks

205 k €

Trésorerie

337 k €

Fonds propres

201 k €

Capital social

200 k €

Dettes financières

365 k €

Dettes court terme

1,7 M €

Dettes fournisseurs

783 k €

Dettes fiscales & sociales

597 k €

Autres dettes exploitation

66 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

42,3 %

ROA

EBE / Total actif

3,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

181,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

14,2 %

Dette nette

28 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

316 k €

BFR exploitation

978 k €

BFR en jours de CA

20 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

20,8 %

Délai fournisseurs

127 jrs

Délai clients

101 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2720,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 mars 2023	5,6 M €	85 k €	2,6 M €	Social
2022· 31 mars 2022	4,6 M €	144 k €	2,3 M €	Social
2021· 31 mars 2021	4,9 M €	212 k €	2,7 M €	Social
2020· 31 mars 2020	3,3 M €	-472 k €	1,8 M €	Social
2019· 31 mars 2019	4,6 M €	2 k €	1,9 M €	Social
2018· 31 mars 2018	3,4 M €	-197 k €	2,1 M €	Social
2017· 31 mars 2017	3,5 M €	23 k €	2,0 M €	Social