ALLIANCE LOIRE

NessRank Score

33/100

0100

Renta.22

Solva.10

Liquid.33

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.22

Solva.10

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Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN667 180 186

SIRET (siège)667 180 186 00021

RCSRCS 667 180 186

TVA intracommunautaireFR84667180186

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 133 998 €

Création1 janvier 1971

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 juillet 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

35,5 M €

+2,0 % vs N-1

Résultat net

-329 k €

-136,6 % vs 2022

Marge brute

-3,4 M €

Profitabilité

-0,9 %

Fonds propres

817 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

35,5 M €

Marge brute

-3,4 M €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

-4,9 M €

Résultat d'exploitation

-280 k €

Résultat net

-329 k €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

411 k €

Achats & charges ext.

38,9 M €

Impôts & taxes

90 k €

Bilan

Total actif

18,0 M €

Actif circulant

13,8 M €

Créances clients

9,4 M €

Stocks

2,2 M €

Trésorerie

169 k €

Fonds propres

817 k €

Capital social

1,1 M €

Dettes financières

2,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

11,2 M €

Dettes fiscales & sociales

337 k €

Autres dettes exploitation

72 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

-9,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-40,2 %

ROA

EBE / Total actif

-1,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-26,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

4,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

249,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

228,7 %

Dette nette

1,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-23 k €

BFR exploitation

385 k €

BFR en jours de CA

0 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,0 %

Délai fournisseurs

105 jrs

Délai clients

95 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA290,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 juillet 2023	35,5 M €	-329 k €	18,0 M €	Social
2022· 31 juillet 2022	34,9 M €	-139 k €	17,1 M €	Social
2021· 31 juillet 2021	32,8 M €	-94 k €	18,4 M €	Social
2020· 31 juillet 2020	31,7 M €	-587 k €	17,8 M €	Social
2019· 31 juillet 2019	20,7 M €	-19 k €	18,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	34,8 M €	169 k €	15,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	37,4 M €	133 k €	15,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	39,2 M €	121 k €	16,6 M €	Social