DENTELLE SOPHIE HALLETTE

NessRank Score

41/100

0100

Renta.31

Solva.17

Liquid.24

Dynam.87

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

41/100

0100

Renta.31

Solva.17

Liquid.24

Dynam.87

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN672 029 725

SIRET (siège)672 029 725 00039

RCSRCS 672 029 725

TVA intracommunautaireFR59672029725

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 000 €

Création1 janvier 1967

Effectif22

Activité principaleFabrication d'autres textiles n.c.a.

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

15,6 M €

+44,6 % vs N-1

Résultat net

-590 k €

+10,9 % vs 2023

Marge brute

6,6 M €

Profitabilité

-3,8 %

Fonds propres

5,2 M €

EBE

30 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

15,6 M €

Marge brute

6,6 M €

EBE

30 k €

EBITDA (additif)

30 k €

EBITDA (soustractif)

491 k €

Résultat d'exploitation

-1,3 M €

Résultat net

-590 k €

Salaires & traitements

4,5 M €

Charges sociales

1,3 M €

Achats & charges ext.

8,9 M €

Impôts & taxes

337 k €

Bilan

Total actif

33,8 M €

Actif circulant

23,5 M €

Créances clients

3,9 M €

Stocks

6,1 M €

Trésorerie

1,7 M €

Fonds propres

5,2 M €

Capital social

5,0 M €

Dettes financières

7,3 M €

Dettes court terme

4,9 M €

Dettes fournisseurs

2,6 M €

Dettes fiscales & sociales

1,9 M €

Autres dettes exploitation

273 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

42,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-8,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-11,4 %

ROA

EBE / Total actif

-3,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

140,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

108,4 %

Dette nette

5,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

5,2 M €

BFR exploitation

7,3 M €

BFR en jours de CA

120 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

44,6 %

Délai fournisseurs

108 jrs

Délai clients

89 jrs

Ressources humaines

Salariés137

CA / salarié114 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2887,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	15,6 M €	-590 k €	33,8 M €	Social
2023· 31 août 2023	10,8 M €	-663 k €	35,0 M €	Social
2022· 31 août 2022	14,5 M €	-897 k €	33,7 M €	Social
2021· 31 août 2021	10,5 M €	-2,7 M €	32,5 M €	Social
2020· 31 août 2020	3,4 M €	-3,4 M €	31,6 M €	Social
2019· 31 août 2019	17,7 M €	-975 k €	31,1 M €	Social
2018· 31 août 2018	19,8 M €	-49 k €	30,3 M €	Social
2017· 31 août 2017	22,1 M €	-524 k €	29,2 M €	Social

Dirigeants

FLORENCE BEAUVILLAIN

BRUNO LESCROART

Identité

SIREN672029725

DénominationDENTELLE SOPHIE HALLETTE

Sigle—

Date de création1 janvier 1967

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE13.99Z

ActivitéFabrication d'autres textiles n.c.a.

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège39

Juridique

SIREN672 029 725

SIRET (siège)672 029 725 00039

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 000 €

RCSRCS 672 029 725

TVA intracommunautaireFR59672029725

Code NAF/APE13.99Z — Fabrication d'autres textiles n.c.a.

Inscription RNE1 janvier 1967

Effectif100 – 199 salariés