SPECIALITES T A

NessRank Score

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Renta.42

Solva.52

Liquid.18

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN672 039 948

SIRET (siège)672 039 948 00050

RCSRCS 672 039 948

TVA intracommunautaireFR76672039948

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social182 938 €

Création1 janvier 1900

Effectif12

Activité principaleFabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

878 k €

-1,6 % vs N-1

Résultat net

34 k €

-32,7 % vs 2022

Marge brute

264 k €

Profitabilité

3,9 %

Fonds propres

1,0 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

878 k €

Marge brute

264 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-473 k €

Résultat d'exploitation

-5 k €

Résultat net

34 k €

Salaires & traitements

582 k €

Charges sociales

142 k €

Achats & charges ext.

614 k €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

2,7 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

216 k €

Stocks

559 k €

Trésorerie

23 k €

Fonds propres

1,0 M €

Capital social

183 k €

Dettes financières

286 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

216 k €

Dettes fiscales & sociales

70 k €

Autres dettes exploitation

26 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

30,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,3 %

ROA

EBE / Total actif

-0,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

38,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

27,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

25,2 %

Dette nette

263 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

463 k €

BFR exploitation

559 k €

BFR en jours de CA

190 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,6 %

Délai fournisseurs

129 jrs

Délai clients

89 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6627,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	878 k €	34 k €	2,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	892 k €	51 k €	2,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	951 k €	95 k €	2,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	774 k €	102 k €	2,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	724 k €	5 k €	1,9 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	1,2 M €	-296 k €	1,8 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	1,6 M €	-36 k €	2,0 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	1,7 M €	-20 k €	1,8 M €	Social