CABINET LARRIBE-VALVO

NessRank Score

37/100

0100

Renta.78

Solva.23

Liquid.12

Dynam.1

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN677 120 214

SIRET (siège)677 120 214 00056

RCSRCS 677 120 214

TVA intracommunautaireFR40677120214

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social200 000 €

Création1 janvier 1971

Effectif12

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

312 k €

-91,0 % vs N-1

Résultat net

38 k €

-90,7 % vs 2023

Marge brute

159 k €

Profitabilité

12,3 %

Fonds propres

823 k €

EBE

540 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

312 k €

Marge brute

159 k €

EBE

540 €

EBITDA (additif)

540 €

EBITDA (soustractif)

122 k €

Résultat d'exploitation

62 k €

Résultat net

38 k €

Salaires & traitements

0 €

Charges sociales

0 €

Achats & charges ext.

153 k €

Impôts & taxes

37 k €

Bilan

Total actif

3,1 M €

Actif circulant

578 k €

Créances clients

271 k €

Stocks

3 k €

Trésorerie

72 k €

Fonds propres

823 k €

Capital social

200 k €

Dettes financières

644 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

20 k €

Dettes fiscales & sociales

153 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

12,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

20,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,7 %

ROA

EBE / Total actif

2,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

103 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

78,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

69,5 %

Dette nette

572 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

100 k €

BFR exploitation

254 k €

BFR en jours de CA

116 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-91,0 %

Délai fournisseurs

47 jrs

Délai clients

312 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA0,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	312 k €	38 k €	3,1 M €	Social
2023· 30 juin 2023	3,5 M €	410 k €	5,0 M €	Social
2022· 30 juin 2022	3,3 M €	427 k €	4,7 M €	Social
2021· 30 juin 2021	2,8 M €	465 k €	4,5 M €	Social
2020· 30 juin 2020	2,9 M €	273 k €	4,4 M €	Social
2019· 30 juin 2019	2,9 M €	337 k €	4,9 M €	Social
2018· 30 juin 2018	2,8 M €	253 k €	5,1 M €	Social
2017· 30 juin 2017	2,7 M €	292 k €	3,7 M €	Social
2016· 30 juin 2016	2,5 M €	315 k €	3,5 M €	Social