SOCIETE TAKARA CIE-PARIS

NessRank Score

69/100

0100

Renta.63

Solva.71

Liquid.27

Dynam.85

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN682 001 292

SIRET (siège)682 001 292 00031

RCSRCS 682 001 292

TVA intracommunautaireFR57682001292

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social152 400 €

Création1 janvier 1900

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,7 M €

+39,6 % vs N-1

Résultat net

337 k €

+141,4 % vs 2022

Marge brute

3,5 M €

Profitabilité

3,9 %

Fonds propres

3,2 M €

EBE

43 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,7 M €

Marge brute

3,5 M €

EBE

43 k €

EBITDA (additif)

43 k €

EBITDA (soustractif)

1,8 M €

Résultat d'exploitation

458 k €

Résultat net

337 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

437 k €

Achats & charges ext.

5,2 M €

Impôts & taxes

85 k €

Bilan

Total actif

5,7 M €

Actif circulant

5,4 M €

Créances clients

1,9 M €

Stocks

2,8 M €

Trésorerie

459 k €

Fonds propres

3,2 M €

Capital social

152 k €

Dettes financières

475 €

Dettes court terme

2,3 M €

Dettes fournisseurs

2,1 M €

Dettes fiscales & sociales

263 k €

Autres dettes exploitation

11 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

40,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

10,6 %

ROA

EBE / Total actif

8,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

13,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

55,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-14,4 %

Dette nette

-458 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,4 M €

BFR exploitation

2,7 M €

BFR en jours de CA

100 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

39,6 %

Délai fournisseurs

144 jrs

Délai clients

79 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1327,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	8,7 M €	337 k €	5,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,2 M €	140 k €	5,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,5 M €	312 k €	5,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,4 M €	-117 k €	5,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,9 M €	-131 k €	4,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,9 M €	-18 k €	4,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,5 M €	84 k €	4,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,5 M €	340 k €	4,3 M €	Social