TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION
TERAF
NessRank Score
73/100
0100
Renta.63
Solva.57
Liquid.60
Dynam.85
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
NessRank Score
73/100
0100
Renta.63
Solva.57
Liquid.60
Dynam.85
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN682 030 762
SIRET (siège)682 030 762 00103
RCSRCS 682 030 762
TVA intracommunautaireFR03682030762
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social315 152 €
Création1 janvier 1968
Effectif31 salariés (2024)
Adresse du siège50 AV DE GROSBOIS
Activité principaleConstruction de routes et autoroutes
Objet socialTous travaux de terrassements, de route, d'assainissement, de fondation ainsi que tous travaux de construction, de bâtiment ou travaux publics ou privés, toutes études pour les travaux publics, le bâtiment et pour toutes entreprises commerciales et industrielles, françaises ou étrangères ; mise en application de toutes études et procédés de construction ; représentation sous toutes ses formes des entreprises industrielles et commerciales.
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
11,8 M €
+35,7 % vs N-1Résultat net
881 k €
+61,1 % vs 2023Marge brute
4,3 M €
Profitabilité
7,4 %
Fonds propres
1,5 M €
EBE
27 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
11,8 M €Marge brute
4,3 M €EBE
27 k €EBITDA (additif)
27 k €EBITDA (soustractif)
2,5 M €Résultat d'exploitation
1,1 M €Résultat net
881 k €Salaires & traitements
1,1 M €Charges sociales
617 k €Achats & charges ext.
7,6 M €Impôts & taxes
46 k €Bilan
Total actif
6,4 M €Actif circulant
5,3 M €Créances clients
3,4 M €Stocks
20 k €Trésorerie
881 k €Fonds propres
1,5 M €Capital social
315 k €Dettes financières
217 k €Dettes court terme
4,1 M €Dettes fournisseurs
2,5 M €Dettes fiscales & sociales
1,4 M €Autres dettes exploitation
41 k €Rentabilité
Marge nette
7,4 %Résultat net / CA
Marge brute
36,2 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,2 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
9,2 %Rés. exploitation / CA
ROE
57,9 %Résultat net / Fonds propres
ROA
17,0 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
14,5 M €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
23,7 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
14,3 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
-43,7 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
-664 k €BFR
-512 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
921 k €BFR en jours de CA
-16 jrsCroissance CA
35,7 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
122 jrsDélai clients
104 jrsRessources humaines
Salariés31
CA / salarié382 k €
Salaire moy. brut / mois3 k €
Masse sal. / CA926,9 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,8 M € | 881 k € | 6,4 M € |
| 2023 | 8,7 M € | 547 k € | 6,4 M € |
| 2022 | 5,4 M € | 277 k € | 4,2 M € |
| 2021 | 4,4 M € | -894 k € | 3,9 M € |
| 2020 | 3,7 M € | 83 k € | 5,6 M € |
| 2019 | 5,0 M € | 17 k € | 6,0 M € |
| 2018 | 3,9 M € | 54 k € | 5,6 M € |
| 2017 | 4,4 M € | 192 k € | 5,3 M € |
| 2016 | 5,9 M € | 172 k € | 5,7 M € |
Identité
SIREN682030762
DénominationTERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION
SigleTERAF
Date de création1 janvier 1968
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
État administratifActive
Adresse du siège50 AV DE GROSBOIS
Activité
Code NAF/APE42.11Z
ActivitéConstruction de routes et autoroutes
Effectif31 salariés (2024)
Caractère employeur—
NIC siège103
Juridique
SIREN682 030 762
SIRET (siège)682 030 762 00103
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social315 152 €
RCSRCS 682 030 762
TVA intracommunautaireFR03682030762
Code NAF/APE42.11Z — Construction de routes et autoroutes
Inscription RNE1 janvier 1968
Effectif31 salariés (2024)