TERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION

TERAF

NessRank Score

73/100

0100

Renta.63

Solva.57

Liquid.60

Dynam.85

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.63

Solva.57

Liquid.60

Dynam.85

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN682 030 762

SIRET (siège)682 030 762 00103

RCSRCS 682 030 762

TVA intracommunautaireFR03682030762

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social315 152 €

Création1 janvier 1968

Effectif12

Activité principaleConstruction de routes et autoroutes

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,8 M €

+35,7 % vs N-1

Résultat net

881 k €

+61,1 % vs 2023

Marge brute

4,3 M €

Profitabilité

7,4 %

Fonds propres

1,5 M €

EBE

27 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,8 M €

Marge brute

4,3 M €

EBE

27 k €

EBITDA (additif)

27 k €

EBITDA (soustractif)

2,5 M €

Résultat d'exploitation

1,1 M €

Résultat net

881 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

617 k €

Achats & charges ext.

7,6 M €

Impôts & taxes

46 k €

Bilan

Total actif

6,4 M €

Actif circulant

5,3 M €

Créances clients

3,4 M €

Stocks

20 k €

Trésorerie

881 k €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

315 k €

Dettes financières

217 k €

Dettes court terme

4,1 M €

Dettes fournisseurs

2,5 M €

Dettes fiscales & sociales

1,4 M €

Autres dettes exploitation

41 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

36,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

57,9 %

ROA

EBE / Total actif

17,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

14,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

14,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-43,7 %

Dette nette

-664 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-512 k €

BFR exploitation

921 k €

BFR en jours de CA

-16 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

35,7 %

Délai fournisseurs

122 jrs

Délai clients

104 jrs

Ressources humaines

Salariés31

CA / salarié382 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA926,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	11,8 M €	881 k €	6,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	8,7 M €	547 k €	6,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,4 M €	277 k €	4,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,4 M €	-894 k €	3,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,7 M €	83 k €	5,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,0 M €	17 k €	6,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,9 M €	54 k €	5,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,4 M €	192 k €	5,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,9 M €	172 k €	5,7 M €	Social

Dirigeants

MICHEL COQUEL

—

Identité

SIREN682030762

DénominationTERRASSEMENT RTE ASSAINISSEMEN FONDATION

SigleTERAF

Date de création1 janvier 1968

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE42.11Z

ActivitéConstruction de routes et autoroutes

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège103

Juridique

SIREN682 030 762

SIRET (siège)682 030 762 00103

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social315 152 €

RCSRCS 682 030 762

TVA intracommunautaireFR03682030762

Code NAF/APE42.11Z — Construction de routes et autoroutes

Inscription RNE1 janvier 1968

Effectif20 – 49 salariés