VELYSAM SOC

NessRank Score

38/100

0100

Renta.27

Solva.47

Liquid.31

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Liquid.31

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN687 220 517

SIRET (siège)687 220 517 00019

RCSRCS 687 220 517

TVA intracommunautaireFR89687220517

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social650 000 €

Création1 janvier 1972

EffectifNN

Activité principaleFabrication d'étoffes à mailles

Social · Clôturé le 31 décembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,7 M €

Résultat net

-1,8 M €

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

-18,2 %

Fonds propres

2,3 M €

EBE

10 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,7 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

10 k €

EBITDA (additif)

10 k €

EBITDA (soustractif)

794 k €

Résultat d'exploitation

-1,1 M €

Résultat net

-1,8 M €

Salaires & traitements

851 k €

Charges sociales

230 k €

Achats & charges ext.

7,8 M €

Impôts & taxes

78 k €

Bilan

Total actif

5,8 M €

Actif circulant

5,6 M €

Créances clients

871 k €

Stocks

2,1 M €

Trésorerie

232 k €

Fonds propres

2,3 M €

Capital social

650 k €

Dettes financières

538 k €

Dettes court terme

2,0 M €

Dettes fournisseurs

923 k €

Dettes fiscales & sociales

422 k €

Autres dettes exploitation

56 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-18,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

20,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-11,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-76,8 %

ROA

EBE / Total actif

-18,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

23,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

13,3 %

Dette nette

307 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,5 M €

BFR exploitation

2,0 M €

BFR en jours de CA

57 jrs

Délai fournisseurs

43 jrs

Délai clients

32 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA874,7 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 31 décembre 2016	9,7 M €	-1,8 M €	5,8 M €	Social

Dirigeants

MARIE-LAURE LACQUEMENT

—

Identité

SIREN687220517

DénominationVELYSAM SOC

Sigle—

Date de création1 janvier 1972

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE13.91Z

ActivitéFabrication d'étoffes à mailles

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN687 220 517

SIRET (siège)687 220 517 00019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social650 000 €

RCSRCS 687 220 517

TVA intracommunautaireFR89687220517

Code NAF/APE13.91Z — Fabrication d'étoffes à mailles

Inscription RNE1 janvier 1972

EffectifNon renseigné