AIR DEPOUSSIERE STERILE LAMINAIRE

NessRank Score

68/100

0100

Renta.54

Solva.70

Liquid.55

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN692 040 439

SIRET (siège)692 040 439 00030

RCSRCS 692 040 439

TVA intracommunautaireFR65692040439

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social80 000 €

Création1 janvier 1969

Effectif12

Activité principaleFabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,4 M €

+4,2 % vs N-1

Résultat net

254 k €

-30,6 % vs 2022

Marge brute

3,1 M €

Profitabilité

4,7 %

Fonds propres

4,8 M €

EBE

43 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,4 M €

Marge brute

3,1 M €

EBE

43 k €

EBITDA (additif)

43 k €

EBITDA (soustractif)

881 k €

Résultat d'exploitation

220 k €

Résultat net

254 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

584 k €

Achats & charges ext.

2,3 M €

Impôts & taxes

78 k €

Bilan

Total actif

9,9 M €

Actif circulant

8,9 M €

Créances clients

3,0 M €

Stocks

1,0 M €

Trésorerie

863 k €

Fonds propres

4,8 M €

Capital social

80 k €

Dettes financières

51 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,9 M €

Dettes fiscales & sociales

635 k €

Autres dettes exploitation

198 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,3 %

ROA

EBE / Total actif

2,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

48,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-17,1 %

Dette nette

-812 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

350 k €

BFR exploitation

1,2 M €

BFR en jours de CA

23 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,2 %

Délai fournisseurs

453 jrs

Délai clients

202 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2871,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,4 M €	254 k €	9,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,2 M €	366 k €	9,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,5 M €	110 k €	8,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,1 M €	229 k €	9,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,1 M €	459 k €	7,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,2 M €	397 k €	6,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,9 M €	172 k €	5,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,1 M €	104 k €	5,6 M €	Social