NessRank

3.14 HOTEL

NessRank Score

21/100

0100
Renta.1
Solva.56
Liquid.9
Dynam.10

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer
Entreprise active
SIREN696 720 176
SIRET (siège)696 720 176 00051
RCSRCS 696 720 176
TVA intracommunautaireFR78696720176
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social543 750 €
Création1 janvier 1967
Effectif02
Adresse du siège10 RUE Henry Ruhl
Activité principaleHôtels et hébergement similaire
Objet socialHôtel, restaurant, achat et vente de tous immeubles et de tous fonds de commerce et droits mobiliers, activité d'entrepreneur de spectacles vivants
Social · Clôturé le 31 octobre 2023 · Source INPI
Chiffre d'affaires
38 k €
-34,3 % vs N-1
Résultat net
-2,8 M €
-92,0 % vs 2022
Marge brute
-501 k €
Profitabilité
-7508,9 %
Fonds propres
-20,0 M €
EBE
102 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
38 k €
Marge brute
-501 k €
EBE
102 k €
EBITDA (additif)
102 k €
EBITDA (soustractif)
-668 k €
Résultat d'exploitation
-728 k €
Résultat net
-2,8 M €
Salaires & traitements
116 k €
Charges sociales
44 k €
Achats & charges ext.
539 k €
Impôts & taxes
7 k €
Bilan
Total actif
6,9 M €
Actif circulant
1,9 M €
Créances clients
111 k €
Stocks
12 k €
Trésorerie
56 k €
Fonds propres
-20,0 M €
Capital social
544 k €
Dettes financières
21,6 M €
Dettes court terme
21,6 M €
Dettes fournisseurs
13 k €
Dettes fiscales & sociales
69 k €
Rentabilité
Marge nette

Résultat net / CA

-7508,9 %
Marge brute

Marge brute / CA

-1322,8 %
Marge EBITDA

EBITDA / CA

269,2 %
Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1921,9 %
ROE

Résultat net / Fonds propres

14,2 %
ROA

EBE / Total actif

-10,5 %
Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-25,2 M €
Structure financière
Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-289,4 %
Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-107,8 %
Gearing

Dette nette / Fonds propres

-107,5 %
Dette nette
21,5 M €
BFR

Besoin en fonds de roulement

42 k €
BFR exploitation
110 k €
BFR en jours de CA
395 jrs
Croissance CA

vs exercice précédent

-34,3 %
Délai fournisseurs
9 jrs
Délai clients
1057 jrs
Ressources humaines
Masse sal. / CA30556,3 %
Évolution historique
Historique des exercices
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netTotal actif
202338 k €-2,8 M €6,9 M €
202258 k €-1,5 M €5,1 M €
202142 k €-1,2 M €6,3 M €
2020113 k €-2,3 M €5,8 M €
2019134 k €-1,2 M €5,3 M €
201884 k €-1,6 M €4,8 M €
20171,3 M €-3,3 M €6,3 M €
20164,3 M €-2,2 M €6,7 M €
Dirigeants
FB
Fabien BOFFA
DG délégué· Né en avril 1974
KE
KARINE, DANIELLE, YVELINE ELLENA
Président-DG· Né en mai 1969
MS
Maurice-Romain, Samuel SCHULMANN
DG délégué· Né en janvier 1981
MZ
MEYER, ERIC ZANA
DG délégué· Né en septembre 1970
PP
PATRICK PARTOUCHE
Administrateur· Né en juin 1964
Identité
SIREN696720176
Dénomination3.14 HOTEL
Sigle—
Date de création1 janvier 1967
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Adresse du siège10 RUE Henry Ruhl
Activité
Code NAF/APE55.10Z
ActivitéHôtels et hébergement similaire
Tranche d'effectif3 – 5 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège51
Juridique
SIREN696 720 176
SIRET (siège)696 720 176 00051
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social543 750 €
RCSRCS 696 720 176
TVA intracommunautaireFR78696720176
Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire
Inscription RNE1 janvier 1967
Effectif3 – 5 salariés