TOUS LES ROULEMENTS

TLR

NessRank Score

65/100

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Renta.62

Solva.58

Liquid.43

Dynam.64

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN702 002 015

SIRET (siège)702 002 015 00015

RCSRCS 702 002 015

TVA intracommunautaireFR63702002015

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social38 115 €

Création1 janvier 1900

Effectif1 salarié (2022)

Adresse du siège30 BD VICTOR HUGO

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

338 k €

+11,0 % vs N-1

Résultat net

24 k €

+661,7 % vs 2021

Marge brute

133 k €

Profitabilité

7,1 %

Fonds propres

203 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

338 k €

Marge brute

133 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

81 k €

Résultat d'exploitation

29 k €

Résultat net

24 k €

Salaires & traitements

37 k €

Charges sociales

14 k €

Achats & charges ext.

204 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

364 k €

Actif circulant

272 k €

Créances clients

53 k €

Stocks

75 k €

Trésorerie

136 k €

Fonds propres

203 k €

Capital social

38 k €

Dettes financières

29 k €

Dettes court terme

94 k €

Dettes fournisseurs

41 k €

Dettes fiscales & sociales

15 k €

Autres dettes exploitation

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

39,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,9 %

ROA

EBE / Total actif

8,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

627 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

55,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

14,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-53,2 %

Dette nette

-108 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

63 k €

BFR exploitation

87 k €

BFR en jours de CA

67 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,0 %

Délai fournisseurs

73 jrs

Délai clients

57 jrs

Ressources humaines

Salariés1

CA / salarié338 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1082,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	338 k €	24 k €	364 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	304 k €	3 k €	334 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	292 k €	2 k €	339 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	334 k €	6 k €	354 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	327 k €	7 k €	352 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	339 k €	7 k €	350 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	359 k €	10 k €	338 k €	Social
2015· 31 décembre 2015	414 k €	27 k €	348 k €	Social