DAUM

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Liquid.38

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN702 027 897

SIRET (siège)702 027 897 00330

RCSRCS 702 027 897

TVA intracommunautaireFR12702027897

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social4 510 995 €

Création1 janvier 1970

Effectif22

Activité principaleFabrication de verre creux

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,5 M €

-1,5 % vs N-1

Résultat net

5,0 M €

+127,6 % vs 2023

Marge brute

-4,3 M €

Profitabilité

142,9 %

Fonds propres

23,6 M €

EBE

285 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,5 M €

Marge brute

-4,3 M €

EBE

285 k €

EBITDA (additif)

285 k €

EBITDA (soustractif)

-11,0 M €

Résultat d'exploitation

5,6 M €

Résultat net

5,0 M €

Salaires & traitements

4,6 M €

Charges sociales

1,8 M €

Achats & charges ext.

7,7 M €

Impôts & taxes

393 k €

Bilan

Total actif

62,5 M €

Actif circulant

42,3 M €

Créances clients

20,6 M €

Stocks

4,3 M €

Trésorerie

12,6 M €

Fonds propres

23,6 M €

Capital social

4,5 M €

Dettes financières

1,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,7 M €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

1,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

142,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

-122,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

8,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

160,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

21,0 %

ROA

EBE / Total actif

8,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-45,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

7,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-45,7 %

Dette nette

-10,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

20,1 M €

BFR exploitation

22,2 M €

BFR en jours de CA

2079 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,5 %

Délai fournisseurs

127 jrs

Délai clients

2132 jrs

Ressources humaines

Salariés114

CA / salarié30 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA13161,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	3,5 M €	5,0 M €	62,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	3,5 M €	2,2 M €	60,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,2 M €	2,7 M €	56,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,2 M €	2,5 M €	51,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,1 M €	-677 k €	48,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,0 M €	849 k €	44,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,9 M €	-921 k €	42,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,5 M €	-195 k €	43,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,9 M €	-1,5 M €	42,5 M €	Social