PATRY

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Solva.74

Liquid.51

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN702 033 077

SIRET (siège)702 033 077 00034

RCSRCS 702 033 077

TVA intracommunautaireFR32702033077

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social400 000 €

Création1 janvier 1900

Effectif12

Activité principaleConstruction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant

Social · Clôturé le 31 décembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,5 M €

Résultat net

697 k €

Marge brute

3,6 M €

Profitabilité

10,7 %

Fonds propres

5,9 M €

EBE

9 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,5 M €

Marge brute

3,6 M €

EBE

9 k €

EBITDA (additif)

9 k €

EBITDA (soustractif)

2,0 M €

Résultat d'exploitation

913 k €

Résultat net

697 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

450 k €

Achats & charges ext.

2,9 M €

Impôts & taxes

127 k €

Bilan

Total actif

9,9 M €

Actif circulant

9,2 M €

Créances clients

2,2 M €

Stocks

954 k €

Trésorerie

764 k €

Fonds propres

5,9 M €

Capital social

400 k €

Dettes financières

21 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

946 k €

Autres dettes exploitation

63 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,9 %

ROA

EBE / Total actif

9,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

12,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

59,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-12,6 %

Dette nette

-743 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

660 k €

BFR exploitation

1,7 M €

BFR en jours de CA

37 jrs

Délai fournisseurs

182 jrs

Délai clients

120 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1626,1 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 décembre 2018	6,5 M €	697 k €	9,9 M €	Social

Dirigeants

PIERRE-ALEXANDRE PATRY

—

Identité

SIREN702033077

DénominationPATRY

Sigle—

Date de création1 janvier 1900

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE30.20Z

ActivitéConstruction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège34

Juridique

SIREN702 033 077

SIRET (siège)702 033 077 00034

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social400 000 €

RCSRCS 702 033 077

TVA intracommunautaireFR32702033077

Code NAF/APE30.20Z — Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant

Inscription RNE1 janvier 1900

Effectif20 – 49 salariés