PHELIPPEAU TAPISSIER

NessRank Score

59/100

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Renta.42

Solva.64

Liquid.38

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.42

Solva.64

Liquid.38

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN702 044 066

SIRET (siège)702 044 066 00059

RCSRCS 702 044 066

TVA intracommunautaireFR19702044066

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

Création1 janvier 1970

Effectif12

Activité principaleFabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,1 M €

+8,0 % vs N-1

Résultat net

267 k €

+2,2 % vs 2023

Marge brute

2,2 M €

Profitabilité

6,6 %

Fonds propres

1,7 M €

EBE

33 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,1 M €

Marge brute

2,2 M €

EBE

33 k €

EBITDA (additif)

33 k €

EBITDA (soustractif)

-227 k €

Résultat d'exploitation

163 k €

Résultat net

267 k €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

706 k €

Achats & charges ext.

1,9 M €

Impôts & taxes

66 k €

Bilan

Total actif

9,0 M €

Actif circulant

8,0 M €

Créances clients

3,3 M €

Stocks

40 k €

Trésorerie

2,2 M €

Fonds propres

1,7 M €

Capital social

300 k €

Dettes financières

204 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

654 k €

Dettes fiscales & sociales

897 k €

Autres dettes exploitation

22 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,5 %

ROA

EBE / Total actif

1,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

813 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

11,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-117,5 %

Dette nette

-2,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,8 M €

BFR exploitation

2,7 M €

BFR en jours de CA

160 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,0 %

Délai fournisseurs

128 jrs

Délai clients

296 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4076,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	4,1 M €	267 k €	9,0 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	3,8 M €	261 k €	6,9 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	4,2 M €	169 k €	7,0 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	3,9 M €	59 k €	6,5 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	3,0 M €	-187 k €	7,1 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	2,6 M €	121 k €	4,9 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	2,9 M €	165 k €	5,1 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	3,4 M €	106 k €	6,7 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	3,3 M €	33 k €	5,2 M €	Social

Dirigeants

ALEXANDRE Phelippeau

—

Identité

SIREN702044066

DénominationPHELIPPEAU TAPISSIER

Sigle—

Date de création1 janvier 1970

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE31.09B

ActivitéFabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège59

Juridique

SIREN702 044 066

SIRET (siège)702 044 066 00059

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social300 000 €

RCSRCS 702 044 066

TVA intracommunautaireFR19702044066

Code NAF/APE31.09B — Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement

Inscription RNE1 janvier 1970

Effectif20 – 49 salariés