ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS

NessRank Score

47/100

0100

Renta.52

Solva.21

Liquid.21

Dynam.71

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN706 320 520

SIRET (siège)706 320 520 00093

RCSRCS 706 320 520

TVA intracommunautaireFR64706320520

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social192 086 €

Création1 janvier 1963

Effectif12

Activité principaleConstruction de réseaux pour fluides

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,5 M €

+14,4 % vs N-1

Résultat net

83 k €

+371,5 % vs 2023

Marge brute

3,6 M €

Profitabilité

1,5 %

Fonds propres

480 k €

EBE

23 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,5 M €

Marge brute

3,6 M €

EBE

23 k €

EBITDA (additif)

23 k €

EBITDA (soustractif)

1,5 M €

Résultat d'exploitation

105 k €

Résultat net

83 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

711 k €

Achats & charges ext.

1,9 M €

Impôts & taxes

42 k €

Bilan

Total actif

4,4 M €

Actif circulant

3,8 M €

Créances clients

3,0 M €

Stocks

531 k €

Trésorerie

118 k €

Fonds propres

480 k €

Capital social

192 k €

Dettes financières

681 k €

Dettes court terme

3,4 M €

Dettes fournisseurs

1,4 M €

Dettes fiscales & sociales

817 k €

Autres dettes exploitation

11 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

64,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,2 %

ROA

EBE / Total actif

2,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

141,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

117,4 %

Dette nette

563 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,3 M €

BFR exploitation

2,1 M €

BFR en jours de CA

82 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,4 %

Délai fournisseurs

266 jrs

Délai clients

194 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2368,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	5,5 M €	83 k €	4,4 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	4,8 M €	18 k €	3,5 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	5,1 M €	97 k €	3,2 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	4,6 M €	140 k €	3,1 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	3,8 M €	98 k €	2,9 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	3,6 M €	106 k €	2,8 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	3,7 M €	78 k €	2,7 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	3,3 M €	-116 k €	2,8 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	3,9 M €	3 k €	3,0 M €	Social