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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN712 000 017

SIRET (siège)712 000 017 00061

RCSRCS 712 000 017

TVA intracommunautaireFR20712000017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 260 000 €

Création1 décembre 1983

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

74 k €

+401,3 % vs N-1

Résultat net

413 k €

+72,8 % vs 2022

Marge brute

-15,8 M €

Profitabilité

557,7 %

Fonds propres

2,5 M €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

74 k €

Marge brute

-15,8 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

-17,4 M €

Résultat d'exploitation

576 k €

Résultat net

413 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

489 k €

Achats & charges ext.

15,9 M €

Impôts & taxes

40 k €

Bilan

Total actif

9,6 M €

Actif circulant

7,4 M €

Créances clients

5,4 M €

Stocks

—

Trésorerie

973 k €

Fonds propres

2,5 M €

Capital social

1,3 M €

Dettes financières

609 k €

Dettes court terme

5,6 M €

Dettes fournisseurs

4,8 M €

Dettes fiscales & sociales

341 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

557,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

-21309,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

7,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

777,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,7 %

ROA

EBE / Total actif

6,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

24,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-14,7 %

Dette nette

-364 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

259 k €

BFR exploitation

599 k €

BFR en jours de CA

1257 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

401,3 %

Délai fournisseurs

111 jrs

Délai clients

26353 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA143785,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	74 k €	413 k €	9,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	15 k €	239 k €	9,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	11,5 M €	67 k €	8,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	11,3 M €	43 k €	7,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7 k €	354 k €	6,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8 k €	112 k €	8,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	16 k €	185 k €	10,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	15 k €	340 k €	10,4 M €	Social