CAFE DU CADRAN

NessRank Score

46/100

0100

Renta.21

Solva.27

Liquid.42

Dynam.87

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN712 015 213

SIRET (siège)712 015 213 00010

RCSRCS 712 015 213

TVA intracommunautaireFR18712015213

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social164 645 €

Création1 janvier 1971

EffectifNN

Activité principaleLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

121 k €

+54,4 % vs N-1

Résultat net

-43 k €

-798,7 % vs 2020

Marge brute

-37 k €

Profitabilité

-35,2 %

Fonds propres

134 k €

EBE

34 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

121 k €

Marge brute

-37 k €

EBE

34 k €

EBITDA (additif)

34 k €

Résultat d'exploitation

-37 k €

Résultat net

-43 k €

Salaires & traitements

24 k €

Achats & charges ext.

158 k €

Impôts & taxes

447 €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

523 k €

Créances clients

—

Stocks

—

Trésorerie

6 k €

Fonds propres

134 k €

Capital social

165 k €

Dettes financières

330 k €

Dettes court terme

325 k €

Dettes fournisseurs

43 k €

Dettes fiscales & sociales

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-35,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-30,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

27,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-30,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-32,0 %

ROA

EBE / Total actif

-3,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

247,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

242,6 %

Dette nette

324 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-45 k €

BFR en jours de CA

-135 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

54,4 %

Délai fournisseurs

99 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1979,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	121 k €	-43 k €	1,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	78 k €	-5 k €	1,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	175 k €	94 k €	1,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	159 k €	83 k €	679 k €	Social

Dirigeants

OLIVIER BOURGOIN

—

Identité

SIREN712015213

DénominationCAFE DU CADRAN

Sigle—

Date de création1 janvier 1971

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE68.20B

ActivitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN712 015 213

SIRET (siège)712 015 213 00010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social164 645 €

RCSRCS 712 015 213

TVA intracommunautaireFR18712015213

Code NAF/APE68.20B — Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Inscription RNE1 janvier 1971

EffectifNon renseigné