RUMI

NessRank Score

36/100

0100

Renta.17

Solva.7

Liquid.49

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.17

Solva.7

Liquid.49

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN712 025 279

SIRET (siège)712 025 279 00050

RCSRCS 712 025 279

TVA intracommunautaireFR49712025279

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social4 500 000 €

Création1 janvier 1971

Effectif03

Activité principaleAutres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

113,6 M €

+5,0 % vs N-1

Résultat net

-1,8 M €

-333,4 % vs 2023

Marge brute

-104,7 M €

Profitabilité

-1,6 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

65 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

113,6 M €

Marge brute

-104,7 M €

EBE

65 k €

EBITDA (additif)

65 k €

EBITDA (soustractif)

-106,6 M €

Résultat d'exploitation

48 k €

Résultat net

-1,8 M €

Salaires & traitements

998 k €

Charges sociales

481 k €

Achats & charges ext.

218,2 M €

Impôts & taxes

473 k €

Bilan

Total actif

33,4 M €

Actif circulant

32,9 M €

Créances clients

22,1 M €

Stocks

1,2 M €

Trésorerie

6,8 M €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

4,5 M €

Dettes financières

14,2 M €

Dettes court terme

29,9 M €

Dettes fournisseurs

10,0 M €

Dettes fiscales & sociales

3,3 M €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

-92,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-128,9 %

ROA

EBE / Total actif

0,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-592,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

4,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1019,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

531,0 %

Dette nette

7,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

9,9 M €

BFR exploitation

13,3 M €

BFR en jours de CA

32 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,0 %

Délai fournisseurs

17 jrs

Délai clients

70 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA87,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	113,6 M €	-1,8 M €	33,4 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	108,2 M €	-414 k €	89,0 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	125,8 M €	-5,4 M €	84,3 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	79,4 M €	-5,5 M €	84,3 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	85,9 M €	-835 k €	83,4 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	98,4 M €	-518 k €	90,9 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	107,5 M €	521 k €	123,2 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	101,5 M €	1,6 M €	104,0 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	66,1 M €	3,1 M €	77,6 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN712025279

DénominationRUMI

Sigle—

Date de création1 janvier 1971

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.17B

ActivitéAutres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège50

Juridique

SIREN712 025 279

SIRET (siège)712 025 279 00050

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social4 500 000 €

RCSRCS 712 025 279

TVA intracommunautaireFR49712025279

Code NAF/APE46.17B — Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

Inscription RNE1 janvier 1971

Effectif6 – 9 salariés