RATP TRAVEL RETAIL

NessRank Score

77/100

0100

Renta.60

Solva.69

Liquid.83

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN712 029 099

SIRET (siège)712 029 099 00074

RCSRCS 712 029 099

TVA intracommunautaireFR63712029099

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social910 000 €

Création1 janvier 1900

Effectif11

Activité principaleAgences immobilières

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,0 M €

+4,6 % vs N-1

Résultat net

505 k €

-32,2 % vs 2022

Marge brute

2,6 M €

Profitabilité

10,1 %

Fonds propres

2,5 M €

EBE

30 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,0 M €

Marge brute

2,6 M €

EBE

30 k €

EBITDA (additif)

30 k €

EBITDA (soustractif)

828 k €

Résultat d'exploitation

685 k €

Résultat net

505 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

522 k €

Achats & charges ext.

2,4 M €

Impôts & taxes

48 k €

Bilan

Total actif

7,9 M €

Actif circulant

7,4 M €

Créances clients

744 k €

Stocks

—

Trésorerie

6,4 M €

Fonds propres

2,5 M €

Capital social

910 k €

Dettes financières

24 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

794 k €

Dettes fiscales & sociales

314 k €

Autres dettes exploitation

3,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

10,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

13,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,4 %

ROA

EBE / Total actif

8,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-258,9 %

Dette nette

-6,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,1 M €

BFR exploitation

-50 k €

BFR en jours de CA

-294 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,6 %

Délai fournisseurs

119 jrs

Délai clients

54 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2316,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,0 M €	505 k €	7,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,8 M €	745 k €	9,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,6 M €	-188 k €	7,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,8 M €	-565 k €	7,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,4 M €	606 k €	12,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,7 M €	824 k €	10,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,6 M €	760 k €	10,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,5 M €	1,0 M €	11,4 M €	Social