PARTENA

NessRank Score

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Renta.81

Solva.56

Liquid.68

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.81

Solva.56

Liquid.68

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN712 053 677

SIRET (siège)712 053 677 00084

RCSRCS 712 053 677

TVA intracommunautaireFR77712053677

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 305 644 €

Création1 janvier 1900

Effectif12

Activité principaleTravaux de menuiserie métallique et serrurerie

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

15,2 M €

Résultat net

1,0 M €

-8,7 % vs 2023

Marge brute

8,7 M €

Profitabilité

6,8 %

Fonds propres

2,6 M €

EBE

37 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

15,2 M €

Marge brute

8,7 M €

EBE

37 k €

EBITDA (additif)

37 k €

EBITDA (soustractif)

6,6 M €

Résultat d'exploitation

1,4 M €

Résultat net

1,0 M €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

715 k €

Achats & charges ext.

6,5 M €

Impôts & taxes

52 k €

Bilan

Total actif

10,2 M €

Actif circulant

8,1 M €

Créances clients

3,1 M €

Stocks

484 k €

Trésorerie

4,1 M €

Fonds propres

2,6 M €

Capital social

1,3 M €

Dettes financières

961 k €

Dettes court terme

4,9 M €

Dettes fournisseurs

3,0 M €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

121 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

39,4 %

ROA

EBE / Total actif

13,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

39,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

36,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-119,4 %

Dette nette

-3,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-529 k €

BFR exploitation

650 k €

BFR en jours de CA

-13 jrs

Délai fournisseurs

166 jrs

Délai clients

74 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA850,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	15,2 M €	1,0 M €	10,2 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	0 €	1,1 M €	10,6 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	15,5 M €	805 k €	12,4 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	—	—	8,3 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	8,9 M €	291 k €	6,5 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	9,3 M €	8 k €	6,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	8,9 M €	85 k €	5,5 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	8,7 M €	-1,2 M €	6,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	14,4 M €	472 k €	9,1 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN712053677

DénominationPARTENA

Sigle—

Date de création1 janvier 1900

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.32B

ActivitéTravaux de menuiserie métallique et serrurerie

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège84

Juridique

SIREN712 053 677

SIRET (siège)712 053 677 00084

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 305 644 €

RCSRCS 712 053 677

TVA intracommunautaireFR77712053677

Code NAF/APE43.32B — Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Inscription RNE1 janvier 1900

Effectif20 – 49 salariés