AYOR WATER CARE

NessRank Score

43/100

0100

Renta.70

Solva.27

Liquid.7

Dynam.37

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Liquid.7

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN712 054 741

SIRET (siège)712 054 741 00061

RCSRCS 712 054 741

TVA intracommunautaireFR68712054741

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social496 000 €

Création1 janvier 1971

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,1 M €

-6,9 % vs N-1

Résultat net

404 k €

-2,6 % vs 2021

Marge brute

2,1 M €

Profitabilité

8,0 %

Fonds propres

3,6 M €

EBE

75 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,1 M €

Marge brute

2,1 M €

EBE

75 k €

EBITDA (additif)

75 k €

EBITDA (soustractif)

1,0 M €

Résultat d'exploitation

361 k €

Résultat net

404 k €

Salaires & traitements

763 k €

Charges sociales

232 k €

Achats & charges ext.

3,0 M €

Impôts & taxes

46 k €

Bilan

Total actif

11,9 M €

Actif circulant

5,6 M €

Créances clients

2,5 M €

Stocks

2,0 M €

Trésorerie

49 k €

Fonds propres

3,6 M €

Capital social

496 k €

Dettes financières

3,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

836 k €

Dettes fiscales & sociales

141 k €

Autres dettes exploitation

198 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

41,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,2 %

ROA

EBE / Total actif

3,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

30,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

82,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

81,5 %

Dette nette

2,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,3 M €

BFR exploitation

3,7 M €

BFR en jours de CA

237 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,9 %

Délai fournisseurs

103 jrs

Délai clients

181 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1511,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	5,1 M €	404 k €	11,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,4 M €	415 k €	10,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,7 M €	328 k €	10,6 M €	Social

Dirigeants

GILLES MICHEL

—

Identité

SIREN712054741

DénominationAYOR WATER CARE

Sigle—

Date de création1 janvier 1971

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.69B

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège61

Juridique

SIREN712 054 741

SIRET (siège)712 054 741 00061

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social496 000 €

RCSRCS 712 054 741

TVA intracommunautaireFR68712054741

Code NAF/APE46.69B — Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Inscription RNE1 janvier 1971

Effectif20 – 49 salariés