OCELIAN

NessRank Score

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Renta.20

Solva.44

Liquid.52

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN712 060 797

SIRET (siège)712 060 797 00362

RCSRCS 712 060 797

TVA intracommunautaireFR00712060797

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 200 000 €

Création1 janvier 1975

Effectif32

Activité principaleConstruction d'ouvrages maritimes et fluviaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

113,8 M €

+0,5 % vs N-1

Résultat net

-1,6 M €

+76,3 % vs 2023

Marge brute

37,7 M €

Profitabilité

-1,4 %

Fonds propres

-8,5 M €

EBE

196 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

113,8 M €

Marge brute

37,7 M €

EBE

196 k €

EBITDA (additif)

196 k €

EBITDA (soustractif)

-837 k €

Résultat d'exploitation

-2,5 M €

Résultat net

-1,6 M €

Salaires & traitements

29,5 M €

Charges sociales

7,0 M €

Achats & charges ext.

76,1 M €

Impôts & taxes

2,0 M €

Bilan

Total actif

144,9 M €

Actif circulant

77,7 M €

Créances clients

46,3 M €

Stocks

—

Trésorerie

2,6 M €

Fonds propres

-8,5 M €

Capital social

4,2 M €

Dettes financières

1,6 M €

Dettes court terme

82,9 M €

Dettes fournisseurs

46,5 M €

Dettes fiscales & sociales

14,6 M €

Autres dettes exploitation

10,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

33,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,3 %

ROA

EBE / Total actif

-1,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-5,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-19,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

11,8 %

Dette nette

-1,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-25,0 M €

BFR exploitation

-182 k €

BFR en jours de CA

-79 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,5 %

Délai fournisseurs

223 jrs

Délai clients

147 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2591,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	113,8 M €	-1,6 M €	144,9 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	113,2 M €	-6,9 M €	172,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	129,9 M €	1,7 M €	169,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	112,3 M €	-5,4 M €	165,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	157,6 M €	-709 k €	189,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	166,8 M €	-963 k €	227,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	168,5 M €	-1,1 M €	250,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	114,7 M €	-2,8 M €	140,2 M €	Social