OCELIAN

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Renta.20

Solva.44

Liquid.52

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN712 060 797

SIRET (siège)712 060 797 00362

RCSRCS 712 060 797

TVA intracommunautaireFR00712060797

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 200 000 €

Création1 janvier 1975

Effectif32

Adresse du siège12 RUE LOUIS BLERIOT

Activité principaleConstruction d'ouvrages maritimes et fluviaux

Objet socialToutes opérations quelconques se rapportant à l'entreprise générale de travaux publics et particuliers, en site subaquatique, maritime, fluvial ou terrestre, la création, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés brevets et marques concernant cette activité

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

113,8 M €

+0,5 % vs N-1

Résultat net

-1,6 M €

+76,3 % vs 2023

Marge brute

37,7 M €

Profitabilité

-1,4 %

Fonds propres

-8,5 M €

EBE

196 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

113,8 M €

Marge brute

37,7 M €

EBE

196 k €

EBITDA (additif)

196 k €

EBITDA (soustractif)

-837 k €

Résultat d'exploitation

-2,5 M €

Résultat net

-1,6 M €

Salaires & traitements

29,5 M €

Charges sociales

7,0 M €

Achats & charges ext.

76,1 M €

Impôts & taxes

2,0 M €

Bilan

Total actif

144,9 M €

Actif circulant

77,7 M €

Créances clients

46,3 M €

Stocks

—

Trésorerie

2,6 M €

Fonds propres

-8,5 M €

Capital social

4,2 M €

Dettes financières

1,6 M €

Dettes court terme

82,9 M €

Dettes fournisseurs

46,5 M €

Dettes fiscales & sociales

14,6 M €

Autres dettes exploitation

10,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

33,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,3 %

ROA

EBE / Total actif

-1,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-5,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-19,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

11,8 %

Dette nette

-1,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-25,0 M €

BFR exploitation

-182 k €

BFR en jours de CA

-79 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,5 %

Délai fournisseurs

223 jrs

Délai clients

147 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2591,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	113,8 M €	-1,6 M €	144,9 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	113,2 M €	-6,9 M €	172,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	129,9 M €	1,7 M €	169,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	112,3 M €	-5,4 M €	165,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	157,6 M €	-709 k €	189,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	166,8 M €	-963 k €	227,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	168,5 M €	-1,1 M €	250,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	114,7 M €	-2,8 M €	140,2 M €	Social