TRANSP MARITIME ET TERRESTRE DU LITT VAR

TLV

NessRank Score

58/100

0100

Renta.64

Solva.34

Liquid.56

Dynam.50

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN719 501 801

SIRET (siège)719 501 801 00067

RCSRCS 719 501 801

TVA intracommunautaireFR14719501801

Forme juridiqueSociété en nom collectif

Capital social15 245 €

Création1 janvier 1971

Effectif12

Activité principaleTransports maritimes et côtiers de passagers

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,0 M €

+0,2 % vs N-1

Résultat net

829 k €

-33,8 % vs 2023

Marge brute

5,0 M €

Profitabilité

9,2 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,0 M €

Marge brute

5,0 M €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

1,8 M €

Résultat d'exploitation

847 k €

Résultat net

829 k €

Salaires & traitements

2,2 M €

Charges sociales

717 k €

Achats & charges ext.

3,9 M €

Impôts & taxes

348 k €

Bilan

Total actif

6,4 M €

Actif circulant

6,0 M €

Créances clients

619 k €

Stocks

—

Trésorerie

1,0 M €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

15 k €

Dettes financières

2,0 M €

Dettes court terme

4,2 M €

Dettes fournisseurs

664 k €

Dettes fiscales & sociales

1,2 M €

Autres dettes exploitation

67 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

68,1 %

ROA

EBE / Total actif

13,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

165,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

80,0 %

Dette nette

974 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,3 M €

BFR exploitation

-45 k €

BFR en jours de CA

-54 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,2 %

Délai fournisseurs

61 jrs

Délai clients

25 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2463,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	9,0 M €	829 k €	6,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	9,0 M €	1,3 M €	6,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	9,1 M €	2,0 M €	7,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	11,0 M €	1,4 M €	10,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,4 M €	-119 k €	8,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,7 M €	143 k €	7,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	10,2 M €	1,2 M €	7,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,5 M €	1,4 M €	7,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,5 M €	1,4 M €	7,8 M €	Social