TRANSP MARITIME ET TERRESTRE DU LITT VAR

TLV

NessRank Score

58/100

0100

Renta.64

Solva.34

Liquid.56

Dynam.50

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN719 501 801

SIRET (siège)719 501 801 00067

RCSRCS 719 501 801

TVA intracommunautaireFR14719501801

Forme juridiqueSociété en nom collectif

Capital social15 245 €

Création1 janvier 1971

Effectif12

Adresse du siège397 CHE DE L’ESTAGNOL

Activité principaleTransports maritimes et côtiers de passagers

Objet socialTransports maritimes et terrestres de passagers et de fret et tous transports se rapportant à ces activités

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,0 M €

+0,2 % vs N-1

Résultat net

829 k €

-33,8 % vs 2023

Marge brute

5,0 M €

Profitabilité

9,2 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,0 M €

Marge brute

5,0 M €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

1,8 M €

Résultat d'exploitation

847 k €

Résultat net

829 k €

Salaires & traitements

2,2 M €

Charges sociales

717 k €

Achats & charges ext.

3,9 M €

Impôts & taxes

348 k €

Bilan

Total actif

6,4 M €

Actif circulant

6,0 M €

Créances clients

619 k €

Stocks

—

Trésorerie

1,0 M €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

15 k €

Dettes financières

2,0 M €

Dettes court terme

4,2 M €

Dettes fournisseurs

664 k €

Dettes fiscales & sociales

1,2 M €

Autres dettes exploitation

67 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

68,1 %

ROA

EBE / Total actif

13,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

165,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

80,0 %

Dette nette

974 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,3 M €

BFR exploitation

-45 k €

BFR en jours de CA

-54 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,2 %

Délai fournisseurs

61 jrs

Délai clients

25 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2463,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	9,0 M €	829 k €	6,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	9,0 M €	1,3 M €	6,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	9,1 M €	2,0 M €	7,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	11,0 M €	1,4 M €	10,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,4 M €	-119 k €	8,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,7 M €	143 k €	7,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	10,2 M €	1,2 M €	7,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,5 M €	1,4 M €	7,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,5 M €	1,4 M €	7,8 M €	Social