CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES

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Solva.68

Liquid.64

Dynam.43

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN722 012 051

SIRET (siège)722 012 051 00024

RCSRCS 722 012 051

TVA intracommunautaireFR72722012051

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social40 000 €

Création1 janvier 1972

Effectif12

Activité principaleActivités comptables

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,0 M €

+0,4 % vs N-1

Résultat net

168 k €

+10,4 % vs 2023

Marge brute

4,8 M €

Profitabilité

2,8 %

Fonds propres

569 k €

EBE

65 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,0 M €

Marge brute

4,8 M €

EBE

65 k €

EBITDA (additif)

65 k €

EBITDA (soustractif)

207 k €

Résultat d'exploitation

213 k €

Résultat net

168 k €

Salaires & traitements

3,1 M €

Charges sociales

1,4 M €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

93 k €

Bilan

Total actif

2,6 M €

Actif circulant

1,8 M €

Créances clients

582 k €

Stocks

252 k €

Trésorerie

639 k €

Fonds propres

569 k €

Capital social

40 k €

Dettes financières

540 €

Dettes court terme

1,4 M €

Dettes fournisseurs

63 k €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

121 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

80,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

29,6 %

ROA

EBE / Total actif

8,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-112,1 %

Dette nette

-638 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-489 k €

BFR exploitation

772 k €

BFR en jours de CA

-29 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,4 %

Délai fournisseurs

19 jrs

Délai clients

35 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5185,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	6,0 M €	168 k €	2,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	6,0 M €	152 k €	2,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,4 M €	357 k €	2,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,5 M €	21 k €	3,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	5,7 M €	237 k €	4,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,5 M €	88 k €	2,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	7,0 M €	783 k €	2,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,1 M €	609 k €	2,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,5 M €	302 k €	2,4 M €	Social