DEMOS

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Liquid.45

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN722 030 277

SIRET (siège)722 030 277 00296

RCSRCS 722 030 277

TVA intracommunautaireFR42722030277

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social14 165 749 €

Création11 janvier 2016

Effectif21

Adresse du siège333 AV GEORGES CLEMENCEAU, 92000 NANTERRE

Activité principaleFormation continue d'adultes

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,3 M €

+6,1 % vs N-1

Résultat net

-6,5 M €

-44,4 % vs 2020

Marge brute

3,0 M €

Profitabilité

-62,5 %

Fonds propres

-3,5 M €

EBE

1,3 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,3 M €

Marge brute

3,0 M €

EBE

1,3 M €

EBITDA (additif)

1,3 M €

EBITDA (soustractif)

-3,9 M €

Résultat d'exploitation

-3,2 M €

Résultat net

-6,5 M €

Salaires & traitements

4,6 M €

Charges sociales

2,1 M €

Achats & charges ext.

7,3 M €

Impôts & taxes

248 k €

Bilan

Total actif

73,3 M €

Actif circulant

18,5 M €

Créances clients

9,0 M €

Stocks

36 k €

Trésorerie

2,7 M €

Fonds propres

-3,5 M €

Capital social

14,2 M €

Dettes financières

23,9 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

5,2 M €

Dettes fiscales & sociales

6,5 M €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-62,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

29,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

13,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-31,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

186,1 %

ROA

EBE / Total actif

-4,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-42,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-4,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-687,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-609,7 %

Dette nette

21,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,6 M €

BFR exploitation

3,9 M €

BFR en jours de CA

-91 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,1 %

Délai fournisseurs

257 jrs

Délai clients

313 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4445,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	10,3 M €	-6,5 M €	73,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	9,7 M €	-4,5 M €	85,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	15,5 M €	-4,7 M €	79,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	18,4 M €	-5,8 M €	87,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	24,4 M €	-10,7 M €	85,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	28,4 M €	-10,1 M €	82,5 M €	Social