CANTEGRILL

NessRank Score

77/100

0100

Renta.84

Solva.68

Liquid.73

Dynam.48

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.84

Solva.68

Liquid.73

Dynam.48

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN722 030 970

SIRET (siège)722 030 970 00015

RCSRCS 722 030 970

TVA intracommunautaireFR84722030970

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social40 000 €

Création1 janvier 1972

Effectif12

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,9 M €

+0,6 % vs N-1

Résultat net

280 k €

+24,6 % vs 2023

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

15,1 %

Fonds propres

716 k €

EBE

19 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

19 k €

EBITDA (additif)

19 k €

EBITDA (soustractif)

708 k €

Résultat d'exploitation

374 k €

Résultat net

280 k €

Salaires & traitements

502 k €

Charges sociales

111 k €

Achats & charges ext.

500 k €

Impôts & taxes

36 k €

Bilan

Total actif

2,2 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

—

Stocks

10 k €

Trésorerie

1,0 M €

Fonds propres

716 k €

Capital social

40 k €

Dettes financières

164 k €

Dettes court terme

500 k €

Dettes fournisseurs

121 k €

Dettes fiscales & sociales

153 k €

Autres dettes exploitation

111 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

15,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

73,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

20,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

39,1 %

ROA

EBE / Total actif

16,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

32,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

22,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-119,8 %

Dette nette

-858 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-374 k €

BFR exploitation

-111 k €

BFR en jours de CA

-73 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,6 %

Délai fournisseurs

88 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2701,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	1,9 M €	280 k €	2,2 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	1,8 M €	225 k €	1,9 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	—	—	1,6 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	1,6 M €	86 k €	1,3 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	—	—	1,7 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	—	—	1,7 M €	Social

Dirigeants

ONNIK Cubukciyan

—

Identité

SIREN722030970

DénominationCANTEGRILL

Sigle—

Date de création1 janvier 1972

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN722 030 970

SIRET (siège)722 030 970 00015

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social40 000 €

RCSRCS 722 030 970

TVA intracommunautaireFR84722030970

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE1 janvier 1972

Effectif20 – 49 salariés