VALLI RESTAURANTS SA

NessRank Score

34/100

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Renta.9

Solva.55

Liquid.55

Dynam.7

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN722 620 952

SIRET (siège)722 620 952 00019

RCSRCS 722 620 952

TVA intracommunautaireFR71722620952

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social38 158 €

Création1 janvier 1900

EffectifNN

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

362 k €

-51,8 % vs N-1

Résultat net

-83 k €

-1132,9 % vs 2019

Marge brute

230 k €

Profitabilité

-22,9 %

Fonds propres

-373 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

362 k €

Marge brute

230 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-41 k €

Résultat d'exploitation

-86 k €

Résultat net

-83 k €

Salaires & traitements

231 k €

Charges sociales

24 k €

Achats & charges ext.

132 k €

Impôts & taxes

17 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

100 k €

Créances clients

—

Stocks

974 €

Trésorerie

32 k €

Fonds propres

-373 k €

Capital social

38 k €

Dettes financières

261 k €

Dettes court terme

716 k €

Dettes fournisseurs

66 k €

Dettes fiscales & sociales

69 k €

Autres dettes exploitation

248 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-22,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-23,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,2 %

ROA

EBE / Total actif

-7,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-455 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-30,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-69,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-61,3 %

Dette nette

229 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-381 k €

BFR exploitation

-65 k €

BFR en jours de CA

-380 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-51,8 %

Délai fournisseurs

183 jrs

Ressources humaines

Salariés8

CA / salarié45 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA6386,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	362 k €	-83 k €	1,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	750 k €	-7 k €	1,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	752 k €	-90 k €	1,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	888 k €	-96 k €	1,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	973 k €	-73 k €	1,3 M €	Social