ROCA
NessRank Score
67/100
0100
Renta.62
Solva.70
Liquid.72
Dynam.24
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN724 201 975
SIRET (siège)724 201 975 00047
RCSRCS 724 201 975
TVA intracommunautaireFR34724201975
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social150 000 €
Création1 janvier 1900
Effectif12
Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI
Chiffre d'affaires
34,8 M €
-17,5 % vs N-1Résultat net
859 k €
-52,9 % vs 2022Marge brute
11,9 M €
Profitabilité
2,5 %
Fonds propres
2,1 M €
EBE
30 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
34,8 M €Marge brute
11,9 M €EBE
30 k €EBITDA (additif)
30 k €EBITDA (soustractif)
8,1 M €Résultat d'exploitation
348 k €Résultat net
859 k €Salaires & traitements
2,6 M €Charges sociales
1,1 M €Achats & charges ext.
22,9 M €Impôts & taxes
106 k €Bilan
Total actif
12,9 M €Actif circulant
10,8 M €Créances clients
5,8 M €Stocks
188 k €Trésorerie
4,6 M €Fonds propres
2,1 M €Capital social
150 k €Dettes financières
0 €Dettes court terme
—Dettes fournisseurs
5,9 M €Dettes fiscales & sociales
953 k €Autres dettes exploitation
1,2 M €Rentabilité
Marge nette
2,5 %Résultat net / CA
Marge brute
34,1 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,1 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
1,0 %Rés. exploitation / CA
ROE
40,5 %Résultat net / Fonds propres
ROA
2,7 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
49,2 M €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
16,5 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
0,0 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
-215,7 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
-4,6 M €BFR
-2,0 M €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
155 k €BFR en jours de CA
-20 jrsCroissance CA
-17,5 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
94 jrsDélai clients
60 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA734,5 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2023 | 34,8 M € | 859 k € | 12,9 M € |
| 2022 | 42,2 M € | 1,8 M € | 16,9 M € |
| 2021 | 45,9 M € | 1,1 M € | 15,0 M € |
| 2020 | 37,8 M € | 627 k € | 18,3 M € |
| 2019 | 43,0 M € | -444 k € | 14,4 M € |
| 2018 | 43,5 M € | -317 k € | 15,3 M € |
| 2017 | 44,4 M € | -601 k € | 15,3 M € |
| 2016 | 44,5 M € | -947 k € | 14,8 M € |
Identité
SIREN724201975
DénominationROCA
Sigle—
Date de création1 janvier 1900
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE46.73B
ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Tranche d'effectif20 – 49 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège47
Juridique
SIREN724 201 975
SIRET (siège)724 201 975 00047
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social150 000 €
RCSRCS 724 201 975
TVA intracommunautaireFR34724201975
Code NAF/APE46.73B — Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Inscription RNE1 janvier 1900
Effectif20 – 49 salariés