COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET

NessRank Score

56/100

0100

Renta.80

Solva.31

Liquid.47

Dynam.37

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

56/100

0100

Renta.80

Solva.31

Liquid.47

Dynam.37

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN726 520 158

SIRET (siège)726 520 158 00015

RCSRCS 726 520 158

TVA intracommunautaireFR71726520158

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social381 000 €

Création1 janvier 1965

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,5 M €

+19,0 % vs N-1

Résultat net

4,3 M €

+7,2 % vs 2023

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

169,3 %

Fonds propres

33,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,5 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

1,3 M €

Résultat d'exploitation

933 k €

Résultat net

4,3 M €

Salaires & traitements

213 k €

Charges sociales

96 k €

Achats & charges ext.

564 k €

Impôts & taxes

346 k €

Bilan

Total actif

50,1 M €

Actif circulant

15,6 M €

Créances clients

307 k €

Stocks

—

Trésorerie

446 k €

Fonds propres

33,7 M €

Capital social

381 k €

Dettes financières

7,6 M €

Dettes court terme

2,8 M €

Dettes fournisseurs

109 k €

Dettes fiscales & sociales

167 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

169,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

77,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

37,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,6 %

ROA

EBE / Total actif

1,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

67,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

22,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

21,2 %

Dette nette

7,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

31 k €

BFR exploitation

198 k €

BFR en jours de CA

4 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

19,0 %

Délai fournisseurs

70 jrs

Délai clients

44 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA846,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,5 M €	4,3 M €	50,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	2,1 M €	4,0 M €	46,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,0 M €	12,8 M €	42,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,4 M €	672 k €	31,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,3 M €	4,4 M €	29,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,3 M €	4,3 M €	30,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,2 M €	199 k €	26,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,9 M €	4,4 M €	19,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,9 M €	162 k €	19,1 M €	Social

Dirigeants

JEAN-PAUL CAYON

Identité

SIREN726520158

DénominationCOMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET

Sigle—

Date de création1 janvier 1965

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN726 520 158

SIRET (siège)726 520 158 00015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social381 000 €

RCSRCS 726 520 158

TVA intracommunautaireFR71726520158

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE1 janvier 1965

Effectif1 – 2 salariés