COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET

NessRank Score

56/100

0100

Renta.80

Solva.31

Liquid.47

Dynam.37

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN726 520 158

SIRET (siège)726 520 158 00015

RCSRCS 726 520 158

TVA intracommunautaireFR71726520158

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social381 122 €

Création1 janvier 1965

Effectif01

Adresse du siège29 RUE LOUIS JACQUES THENARD

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialPrise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations : Organisation, animation et Admini Stration De telles sociétés. L'acquisition et la gestion de valeurs mobilières. Création, acquisition exploitation de tous services de messageries et d'entreprises de transports en tous genres, y compris les transports spéciaux par tous moyens et pour toutes distances, en France et à l'étranger, ainsi que toutes opérations d'Affretement et de commissionnaire de transports pour marchandises autres que les denrées périssables,- le dépôt de marchandises et matériels la gestion la location de tout patrimoine immobilier

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,5 M €

+19,0 % vs N-1

Résultat net

4,3 M €

+7,2 % vs 2023

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

169,3 %

Fonds propres

33,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,5 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

1,3 M €

Résultat d'exploitation

933 k €

Résultat net

4,3 M €

Salaires & traitements

213 k €

Charges sociales

96 k €

Achats & charges ext.

564 k €

Impôts & taxes

346 k €

Bilan

Total actif

50,1 M €

Actif circulant

15,6 M €

Créances clients

307 k €

Stocks

—

Trésorerie

446 k €

Fonds propres

33,7 M €

Capital social

381 k €

Dettes financières

7,6 M €

Dettes court terme

2,8 M €

Dettes fournisseurs

109 k €

Dettes fiscales & sociales

167 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

169,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

77,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

37,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,6 %

ROA

EBE / Total actif

1,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

67,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

22,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

21,2 %

Dette nette

7,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

31 k €

BFR exploitation

198 k €

BFR en jours de CA

4 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

19,0 %

Délai fournisseurs

70 jrs

Délai clients

44 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA846,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,5 M €	4,3 M €	50,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	2,1 M €	4,0 M €	46,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,0 M €	12,8 M €	42,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,4 M €	672 k €	31,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,3 M €	4,4 M €	29,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,3 M €	4,3 M €	30,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,2 M €	199 k €	26,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,9 M €	4,4 M €	19,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,9 M €	162 k €	19,1 M €	Social