METALLIANCE

NessRank Score

45/100

0100

Renta.25

Solva.22

Liquid.31

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.25

Solva.22

Liquid.31

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN727 020 109

SIRET (siège)727 020 109 00011

RCSRCS 727 020 109

TVA intracommunautaireFR13727020109

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social3 565 000 €

Création1 janvier 1970

Effectif22

Activité principaleFabrication de matériel de levage et de manutention

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

22,0 M €

+32,9 % vs N-1

Résultat net

43 k €

-90,5 % vs 2021

Marge brute

-5,5 M €

Profitabilité

0,2 %

Fonds propres

11,0 M €

EBE

390 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

22,0 M €

Marge brute

-5,5 M €

EBE

390 k €

EBITDA (additif)

390 k €

EBITDA (soustractif)

-14,0 M €

Résultat d'exploitation

320 k €

Résultat net

43 k €

Salaires & traitements

6,0 M €

Charges sociales

2,2 M €

Achats & charges ext.

27,6 M €

Impôts & taxes

334 k €

Bilan

Total actif

51,7 M €

Actif circulant

37,3 M €

Créances clients

7,5 M €

Stocks

20,4 M €

Trésorerie

4,1 M €

Fonds propres

11,0 M €

Capital social

3,6 M €

Dettes financières

9,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

11,0 M €

Dettes fiscales & sociales

2,2 M €

Autres dettes exploitation

3,6 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-25,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,4 %

ROA

EBE / Total actif

0,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-62,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

87,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

50,6 %

Dette nette

5,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

11,0 M €

BFR exploitation

16,8 M €

BFR en jours de CA

179 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

32,9 %

Délai fournisseurs

146 jrs

Délai clients

122 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2699,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	22,0 M €	43 k €	51,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	16,6 M €	458 k €	50,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	8,5 M €	-737 k €	39,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	14,9 M €	574 k €	34,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,7 M €	1,0 M €	30,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,6 M €	750 k €	28,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	11,6 M €	893 k €	27,6 M €	Social