ETABLISSEMENTS DANIEL REYNAUD AUD

NessRank Score

57/100

0100

Renta.71

Solva.28

Liquid.61

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.71

Solva.28

Liquid.61

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN734 501 331

SIRET (siège)734 501 331 00031

RCSRCS 734 501 331

TVA intracommunautaireFR13734501331

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social108 000 €

Création1 janvier 1973

Effectif12

Activité principaleMécanique industrielle

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,9 M €

Résultat net

229 k €

Marge brute

3,3 M €

Profitabilité

4,6 %

Fonds propres

803 k €

EBE

15 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,9 M €

Marge brute

3,3 M €

EBE

15 k €

EBITDA (additif)

15 k €

EBITDA (soustractif)

1,8 M €

Résultat d'exploitation

312 k €

Résultat net

229 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

450 k €

Achats & charges ext.

1,6 M €

Impôts & taxes

29 k €

Bilan

Total actif

3,1 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

452 k €

Stocks

183 k €

Trésorerie

465 k €

Fonds propres

803 k €

Capital social

108 k €

Dettes financières

718 k €

Dettes court terme

787 k €

Dettes fournisseurs

218 k €

Dettes fiscales & sociales

318 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

28,5 %

ROA

EBE / Total actif

10,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

89,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

31,4 %

Dette nette

252 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

98 k €

BFR exploitation

416 k €

BFR en jours de CA

7 jrs

Délai fournisseurs

50 jrs

Délai clients

33 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2156,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	4,9 M €	229 k €	3,1 M €	Social
2022· 31 août 2022	—	—	2,6 M €	Social
2021· 31 août 2021	—	—	2,1 M €	Social
2020· 31 août 2020	—	—	2,0 M €	Social
2019· 31 août 2019	—	—	2,1 M €	Social
2018· 31 août 2018	—	—	1,9 M €	Social
2017· 31 août 2017	—	—	2,1 M €	Social
2016· 31 août 2016	4,7 M €	130 k €	2,1 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN734501331

DénominationETABLISSEMENTS DANIEL REYNAUD AUD

Sigle—

Date de création1 janvier 1973

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE25.62B

ActivitéMécanique industrielle

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège31

Juridique

SIREN734 501 331

SIRET (siège)734 501 331 00031

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social108 000 €

RCSRCS 734 501 331

TVA intracommunautaireFR13734501331

Code NAF/APE25.62B — Mécanique industrielle

Inscription RNE1 janvier 1973

Effectif20 – 49 salariés