SOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL

NessRank Score

57/100

0100

Renta.62

Solva.26

Liquid.40

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

STT

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Renta.62

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Liquid.40

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN736 650 029

SIRET (siège)736 650 029 00027

RCSRCS 736 650 029

TVA intracommunautaireFR69736650029

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

Création1 janvier 1900

EffectifNN

Activité principaleTransports routiers de fret de proximité

Social · Clôturé le 30 juin 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,5 M €

+33,0 % vs N-1

Résultat net

251 k €

+50,3 % vs 2017

Marge brute

4,2 M €

Profitabilité

2,6 %

Fonds propres

1,0 M €

EBE

14 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,5 M €

Marge brute

4,2 M €

EBE

14 k €

EBITDA (additif)

14 k €

EBITDA (soustractif)

1,8 M €

Résultat d'exploitation

46 k €

Résultat net

251 k €

Salaires & traitements

1,9 M €

Charges sociales

402 k €

Achats & charges ext.

5,3 M €

Impôts & taxes

168 k €

Bilan

Total actif

7,5 M €

Actif circulant

5,7 M €

Créances clients

3,4 M €

Stocks

160 k €

Trésorerie

515 k €

Fonds propres

1,0 M €

Capital social

250 k €

Dettes financières

1,1 M €

Dettes court terme

4,7 M €

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

1,3 M €

Autres dettes exploitation

1,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

24,0 %

ROA

EBE / Total actif

0,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

104,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

55,3 %

Dette nette

577 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-671 k €

BFR exploitation

2,1 M €

BFR en jours de CA

-25 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

33,0 %

Délai fournisseurs

104 jrs

Délai clients

130 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1961,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 30 juin 2018	9,5 M €	251 k €	7,5 M €	Social
2017· 30 juin 2017	7,2 M €	167 k €	5,2 M €	Social
2016· 30 juin 2016	6,1 M €	126 k €	5,1 M €	Social

Dirigeants

DAVID TRIPON

—

Identité

SIREN736650029

DénominationSOCIETE DES TRANSPORTS TEREYGEOL

SigleSTT

Date de création1 janvier 1900

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE49.41B

ActivitéTransports routiers de fret de proximité

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN736 650 029

SIRET (siège)736 650 029 00027

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

RCSRCS 736 650 029

TVA intracommunautaireFR69736650029

Code NAF/APE49.41B — Transports routiers de fret de proximité

Inscription RNE1 janvier 1900

EffectifNon renseigné