ROUTIN

NessRank Score

64/100

0100

Renta.44

Solva.43

Liquid.74

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.44

Solva.43

Liquid.74

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN745 620 278

SIRET (siège)745 620 278 00044

RCSRCS 745 620 278

TVA intracommunautaireFR09745620278

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social740 000 €

Création1 janvier 1956

Effectif22

Activité principaleProduction de boissons rafraîchissantes

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

37,7 M €

+15,3 % vs N-1

Résultat net

3,2 M €

-19,8 % vs 2022

Marge brute

-2,2 M €

Profitabilité

8,5 %

Fonds propres

15,6 M €

EBE

245 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

37,7 M €

Marge brute

-2,2 M €

EBE

245 k €

EBITDA (additif)

245 k €

EBITDA (soustractif)

-12,1 M €

Résultat d'exploitation

4,4 M €

Résultat net

3,2 M €

Salaires & traitements

6,3 M €

Charges sociales

2,8 M €

Achats & charges ext.

39,9 M €

Impôts & taxes

855 k €

Bilan

Total actif

81,9 M €

Actif circulant

34,8 M €

Créances clients

10,6 M €

Stocks

7,4 M €

Trésorerie

8,0 M €

Fonds propres

15,6 M €

Capital social

740 k €

Dettes financières

11,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

10,2 M €

Dettes fiscales & sociales

2,7 M €

Autres dettes exploitation

15,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

-5,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

11,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,5 %

ROA

EBE / Total actif

5,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-62,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

19,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

74,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

23,1 %

Dette nette

3,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-10,4 M €

BFR exploitation

7,8 M €

BFR en jours de CA

-99 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

15,3 %

Délai fournisseurs

93 jrs

Délai clients

101 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1668,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	37,7 M €	3,2 M €	81,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	32,7 M €	4,0 M €	78,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	28,2 M €	2,7 M €	57,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	34,3 M €	1,3 M €	58,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	33,5 M €	2,9 M €	52,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	37,2 M €	3,1 M €	56,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	38,6 M €	2,4 M €	53,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	37,9 M €	1,9 M €	53,7 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	38,7 M €	1,9 M €	52,1 M €	Social

Dirigeants

CAMILLE MAT

—

Identité

SIREN745620278

DénominationROUTIN

Sigle—

Date de création1 janvier 1956

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE11.07B

ActivitéProduction de boissons rafraîchissantes

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège44

Juridique

SIREN745 620 278

SIRET (siège)745 620 278 00044

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social740 000 €

RCSRCS 745 620 278

TVA intracommunautaireFR09745620278

Code NAF/APE11.07B — Production de boissons rafraîchissantes

Inscription RNE1 janvier 1956

Effectif100 – 199 salariés