MATISSE

NessRank Score

65/100

0100

Renta.46

Solva.62

Liquid.70

Dynam.48

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN749 849 469

SIRET (siège)749 849 469 00012

RCSRCS 749 849 469

TVA intracommunautaireFR79749849469

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 €

Création10 février 2012

Effectif11

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

+0,7 % vs N-1

Résultat net

56 k €

-56,6 % vs 2023

Marge brute

823 k €

Profitabilité

4,9 %

Fonds propres

249 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

823 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

233 k €

Résultat d'exploitation

65 k €

Résultat net

56 k €

Salaires & traitements

464 k €

Charges sociales

116 k €

Achats & charges ext.

336 k €

Impôts & taxes

9 k €

Bilan

Total actif

872 k €

Actif circulant

424 k €

Créances clients

3 k €

Stocks

5 k €

Trésorerie

369 k €

Fonds propres

249 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

118 k €

Dettes court terme

348 k €

Dettes fournisseurs

40 k €

Dettes fiscales & sociales

178 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

71,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,6 %

ROA

EBE / Total actif

7,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

47,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-100,6 %

Dette nette

-251 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-210 k €

BFR exploitation

-31 k €

BFR en jours de CA

-65 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,7 %

Délai fournisseurs

43 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4009,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	1,2 M €	56 k €	872 k €	Social
2023· 30 juin 2023	1,1 M €	130 k €	745 k €	Social
2022· 30 juin 2022	1,1 M €	140 k €	909 k €	Social
2021· 30 juin 2021	471 k €	41 k €	759 k €	Social
2020· 30 juin 2020	757 k €	17 k €	658 k €	Social
2019· 30 juin 2019	733 k €	3 k €	529 k €	Social
2017· 30 juin 2017	780 k €	65 k €	554 k €	Social