T.B.M TECHNOLOGY

NessRank Score

55/100

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Renta.33

Solva.27

Liquid.49

Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN750 082 588

SIRET (siège)750 082 588 00021

RCSRCS 750 082 588

TVA intracommunautaireFR66750082588

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social50 000 €

Création1 mars 2012

Effectif11

Activité principaleFabrication de moules et modèles

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,9 M €

+52,5 % vs N-1

Résultat net

6 k €

-69,7 % vs 2020

Marge brute

1,1 M €

Profitabilité

0,3 %

Fonds propres

274 k €

EBE

13 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Marge brute

1,1 M €

EBE

13 k €

EBITDA (additif)

13 k €

EBITDA (soustractif)

271 k €

Résultat d'exploitation

9 k €

Résultat net

6 k €

Salaires & traitements

707 k €

Charges sociales

145 k €

Achats & charges ext.

774 k €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

1,6 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

661 k €

Stocks

175 k €

Trésorerie

105 k €

Fonds propres

274 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

162 k €

Dettes court terme

871 k €

Dettes fournisseurs

386 k €

Dettes fiscales & sociales

210 k €

Autres dettes exploitation

207 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

16,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

59,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

21,1 %

Dette nette

58 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

33 k €

BFR exploitation

450 k €

BFR en jours de CA

6 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

52,5 %

Délai fournisseurs

182 jrs

Délai clients

125 jrs

Ressources humaines

Salariés15

CA / salarié127 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA3701,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	1,9 M €	6 k €	1,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,3 M €	20 k €	1,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,0 M €	84 k €	1,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,6 M €	37 k €	904 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,5 M €	2 k €	969 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,6 M €	57 k €	951 k €	Social