A.D. FOOD CONCEPT

NessRank Score

66/100

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Renta.15

Solva.74

Liquid.69

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.15

Solva.74

Liquid.69

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN750 149 726

SIRET (siège)750 149 726 00036

RCSRCS 750 149 726

TVA intracommunautaireFR11750149726

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 690 000 €

Création2 mars 2012

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 30 juin 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

53 k €

+67,0 % vs N-1

Résultat net

-30 k €

+2,3 % vs 2019

Marge brute

3 k €

Profitabilité

-57,0 %

Fonds propres

961 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

53 k €

Marge brute

3 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-27 k €

Résultat d'exploitation

-43 k €

Résultat net

-30 k €

Salaires & traitements

20 k €

Charges sociales

7 k €

Achats & charges ext.

50 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

1,0 M €

Actif circulant

963 k €

Créances clients

13 k €

Stocks

43 k €

Trésorerie

100 k €

Fonds propres

961 k €

Capital social

1,7 M €

Dettes financières

16 k €

Dettes court terme

54 k €

Dettes fournisseurs

21 k €

Dettes fiscales & sociales

11 k €

Autres dettes exploitation

46 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-57,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

6,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-80,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-3,2 %

ROA

EBE / Total actif

-4,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-19 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

93,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-8,7 %

Dette nette

-84 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-22 k €

BFR exploitation

35 k €

BFR en jours de CA

-151 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

67,0 %

Délai fournisseurs

154 jrs

Délai clients

85 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3833,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 30 juin 2020	53 k €	-30 k €	1,0 M €	Social
2019· 30 juin 2019	32 k €	-31 k €	1,1 M €	Social

Dirigeants

ARNAUD DELAGE

—

Identité

SIREN750149726

DénominationA.D. FOOD CONCEPT

Sigle—

Date de création2 mars 2012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège36

Juridique

SIREN750 149 726

SIRET (siège)750 149 726 00036

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 690 000 €

RCSRCS 750 149 726

TVA intracommunautaireFR11750149726

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE2 mars 2012

EffectifNon renseigné