CEPA HOLDING

NessRank Score

74/100

0100

Renta.46

Solva.70

Liquid.71

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.46

Solva.70

Liquid.71

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN750 370 124

SIRET (siège)750 370 124 00026

RCSRCS 750 370 124

TVA intracommunautaireFR53750370124

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 000 €

Création1 janvier 2012

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10 k €

+19,9 % vs N-1

Résultat net

55 k €

-98,6 % vs 2023

Marge brute

-130 k €

Profitabilité

538,8 %

Fonds propres

21,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10 k €

Marge brute

-130 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-215 k €

Résultat d'exploitation

-240 k €

Résultat net

55 k €

Salaires & traitements

70 k €

Charges sociales

14 k €

Achats & charges ext.

140 k €

Impôts & taxes

227 €

Bilan

Total actif

22,6 M €

Actif circulant

4,7 M €

Créances clients

2 k €

Stocks

—

Trésorerie

609 k €

Fonds propres

21,7 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

652 k €

Dettes court terme

796 k €

Dettes fournisseurs

66 k €

Dettes fiscales & sociales

11 k €

Autres dettes exploitation

13 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

538,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-1278,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2352,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,3 %

ROA

EBE / Total actif

-1,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

96,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

0,2 %

Dette nette

43 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-88 k €

BFR exploitation

-64 k €

BFR en jours de CA

-3103 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

19,9 %

Délai fournisseurs

171 jrs

Délai clients

72 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA68701,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	10 k €	55 k €	22,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	9 k €	3,8 M €	23,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	9 k €	-72 k €	19,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	184 k €	16,1 M €	20,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	328 k €	17 k €	6,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	525 k €	447 k €	6,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	523 k €	445 k €	6,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	806 k €	695 k €	6,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	515 k €	437 k €	5,5 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN750370124

DénominationCEPA HOLDING

Sigle—

Date de création1 janvier 2012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN750 370 124

SIRET (siège)750 370 124 00026

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 000 €

RCSRCS 750 370 124

TVA intracommunautaireFR53750370124

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE1 janvier 2012

EffectifNon renseigné