HOTEL HELIOS CAP

NessRank Score

54/100

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Renta.45

Solva.36

Liquid.33

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.45

Solva.36

Liquid.33

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN750 732 265

SIRET (siège)750 732 265 00012

RCSRCS 750 732 265

TVA intracommunautaireFR76750732265

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social76 000 €

Création3 avril 2012

Effectif00

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

518 k €

+23,3 % vs N-1

Résultat net

21 k €

+187,3 % vs 2021

Marge brute

262 k €

Profitabilité

4,0 %

Fonds propres

298 k €

EBE

29 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

518 k €

Marge brute

262 k €

EBE

29 k €

EBITDA (additif)

29 k €

EBITDA (soustractif)

67 k €

Résultat d'exploitation

24 k €

Résultat net

21 k €

Salaires & traitements

139 k €

Charges sociales

31 k €

Achats & charges ext.

256 k €

Impôts & taxes

25 k €

Bilan

Total actif

1,3 M €

Actif circulant

111 k €

Créances clients

—

Stocks

—

Trésorerie

95 k €

Fonds propres

298 k €

Capital social

76 k €

Dettes financières

354 k €

Dettes court terme

402 k €

Dettes fournisseurs

9 k €

Dettes fiscales & sociales

9 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

50,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

5,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,0 %

ROA

EBE / Total actif

1,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

118,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

86,8 %

Dette nette

258 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-20 k €

BFR en jours de CA

-14 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

23,3 %

Délai fournisseurs

13 jrs

Ressources humaines

Salariés4

CA / salarié129 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2678,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	518 k €	21 k €	1,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	420 k €	7 k €	1,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	208 k €	-88 k €	1,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	446 k €	29 k €	1,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	443 k €	76 k €	1,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	412 k €	28 k €	1,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	405 k €	21 k €	1,3 M €	Social

Dirigeants

CHRISTINE, RASHEEDA KHAN

—

HUGUES RINGUET

—

Identité

SIREN750732265

DénominationHOTEL HELIOS CAP

Sigle—

Date de création3 avril 2012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN750 732 265

SIRET (siège)750 732 265 00012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social76 000 €

RCSRCS 750 732 265

TVA intracommunautaireFR76750732265

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE3 avril 2012

Effectif0 salarié