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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN750 801 714

SIRET (siège)750 801 714 00015

RCSRCS 750 801 714

TVA intracommunautaireFR67750801714

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social400 000 €

Création1 avril 2012

Effectif02

Activité principaleExtraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

+8,0 % vs N-1

Résultat net

415 k €

-16,6 % vs 2023

Marge brute

715 k €

Profitabilité

24,8 %

Fonds propres

3,1 M €

EBE

88 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

715 k €

EBE

88 k €

EBITDA (additif)

88 k €

EBITDA (soustractif)

175 k €

Résultat d'exploitation

32 k €

Résultat net

415 k €

Salaires & traitements

327 k €

Charges sociales

188 k €

Achats & charges ext.

958 k €

Impôts & taxes

25 k €

Bilan

Total actif

6,3 M €

Actif circulant

1,7 M €

Créances clients

652 k €

Stocks

125 k €

Trésorerie

437 k €

Fonds propres

3,1 M €

Capital social

400 k €

Dettes financières

1,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

454 k €

Dettes fiscales & sociales

92 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

24,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

42,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

5,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,3 %

ROA

EBE / Total actif

0,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-203 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

49,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

55,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

41,3 %

Dette nette

1,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

230 k €

BFR exploitation

323 k €

BFR en jours de CA

50 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,0 %

Délai fournisseurs

173 jrs

Délai clients

140 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1952,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	1,7 M €	415 k €	6,3 M €	Social
2023· 30 juin 2023	1,5 M €	498 k €	6,4 M €	Social
2022· 30 juin 2022	1,1 M €	464 k €	6,3 M €	Social
2021· 30 juin 2021	1000 k €	421 k €	5,8 M €	Social
2020· 30 juin 2020	1,0 M €	409 k €	5,7 M €	Social
2019· 30 juin 2019	1,1 M €	371 k €	5,5 M €	Social
2018· 30 juin 2018	369 k €	118 k €	5,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	691 k €	213 k €	1,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	503 k €	98 k €	977 k €	Social