LE CAFE DU TERTRE

NessRank Score

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Renta.72

Solva.71

Liquid.60

Dynam.20

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN750 889 388

SIRET (siège)750 889 388 00039

RCSRCS 750 889 388

TVA intracommunautaireFR25750889388

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

Création10 avril 2012

EffectifNN

Activité principaleLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Social · Clôturé le 30 septembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

-21,9 % vs N-1

Résultat net

130 k €

-70,0 % vs 2015

Marge brute

1,6 M €

Profitabilité

6,6 %

Fonds propres

1,7 M €

EBE

200 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

1,6 M €

EBE

200 k €

EBITDA (additif)

200 k €

EBITDA (soustractif)

1,0 M €

Résultat d'exploitation

177 k €

Résultat net

130 k €

Salaires & traitements

387 k €

Charges sociales

126 k €

Achats & charges ext.

377 k €

Impôts & taxes

53 k €

Bilan

Total actif

2,2 M €

Actif circulant

829 k €

Créances clients

14 k €

Stocks

42 k €

Trésorerie

554 k €

Fonds propres

1,7 M €

Capital social

1 k €

Dettes financières

251 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

132 k €

Dettes fiscales & sociales

182 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

81,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

10,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,5 %

ROA

EBE / Total actif

7,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

77,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-32,0 %

Dette nette

-554 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-257 k €

BFR exploitation

-75 k €

BFR en jours de CA

-47 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-21,9 %

Délai fournisseurs

128 jrs

Délai clients

3 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1944,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 30 septembre 2016	2,0 M €	130 k €	2,2 M €	Social
2015· 30 septembre 2015	2,5 M €	434 k €	1,9 M €	Social

Dirigeants

LAURENT GUEGUIN

—

Identité

SIREN750889388

DénominationLE CAFE DU TERTRE

Sigle—

Date de création10 avril 2012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE68.20B

ActivitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège39

Juridique

SIREN750 889 388

SIRET (siège)750 889 388 00039

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

RCSRCS 750 889 388

TVA intracommunautaireFR25750889388

Code NAF/APE68.20B — Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Inscription RNE10 avril 2012

EffectifNon renseigné