NEW FORREST

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Renta.63

Solva.53

Liquid.17

Dynam.26

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN750 964 223

SIRET (siège)750 964 223 00028

RCSRCS 750 964 223

TVA intracommunautaireFR72750964223

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 655 900 €

Création30 mars 2012

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

-9,8 % vs N-1

Résultat net

899 k €

+34,1 % vs 2021

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

54,9 %

Fonds propres

4,1 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

115 k €

Résultat d'exploitation

123 k €

Résultat net

899 k €

Salaires & traitements

815 k €

Charges sociales

333 k €

Achats & charges ext.

218 k €

Impôts & taxes

154 k €

Bilan

Total actif

5,4 M €

Actif circulant

788 k €

Créances clients

720 k €

Stocks

—

Trésorerie

6 k €

Fonds propres

4,1 M €

Capital social

2,7 M €

Dettes financières

486 k €

Dettes court terme

788 k €

Dettes fournisseurs

41 k €

Dettes fiscales & sociales

455 k €

Autres dettes exploitation

80 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

54,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

86,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

21,9 %

ROA

EBE / Total actif

2,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

76,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

11,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

11,7 %

Dette nette

481 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

224 k €

BFR exploitation

679 k €

BFR en jours de CA

49 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,8 %

Délai fournisseurs

69 jrs

Délai clients

159 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4985,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,6 M €	899 k €	5,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,8 M €	670 k €	5,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,1 M €	144 k €	4,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,1 M €	128 k €	4,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,5 M €	249 k €	5,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,3 M €	149 k €	4,7 M €	Social