SPL CONFLUENCE

NessRank Score

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Renta.23

Solva.78

Liquid.95

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN750 984 064

SIRET (siège)750 984 064 00014

RCSRCS 750 984 064

TVA intracommunautaireFR37750984064

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social100 000 €

Création1 mai 2012

Effectif11

Adresse du siègeLA JONCTION

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Objet socialLa Société a pour objet Exploitation d'installations touristiques et évènementielles du port de Decize y compris hôtel, bar restaurant, gîtes ainsi que la gestion de toutes structures concernant le développement du port tel que espaces numériques, télé-centre, magasin de vente directe ou d'accastillage, entretien des bateaux, Animations évènementielles, culturelles et de loisirs qu'elles relèvent de la compétence développement économique de la Communauté de communes ou de la compétence des communes, en vertu de l'article L.111-1 du Code du tourisme, leur confiant la gestion des manifestations locales et d'équipements communaux d'accueil tels que les campings, gîtes ou bases de loisirs qui relèvent de l'action touristique. Exploitation d'un centre technique fluvial CTF au port de La Copine, commune de Champvert Toutes prestations permettant la manutention et le transport des bateaux ,sortie et mise à l'eau, ainsi que toutes prestations en lien avec les bateaux fluviaux, leurs propriétaires ou locataires, réparation et entretien des bateaux , location de parking ou amarrages pour bateaux, voitures, camions, camping-car, caravanes, engins , convoyage et location d'engins terrestre et aquatique , formation initiale et continue , Tout négoce en lien avec l'entretien et la maintenance des bateaux fluviaux courtage et négoce , vente de pièces détachées et d'accastillage, Avitaillement et vente de carburant et produits pétroliers Exploitation d'hébergement et d'activités touristiques ou ludiques communales ou intercommunales comprenant l'hébergement et restauration , gestion des activités liées ou connexes. D'une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation. Elle exercera ses activités exclusivement sur le territoire de ses actionnaires, et pour leur compte exclusif.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

-56 k €

-541,8 % vs 2023

Marge brute

-341 k €

Profitabilité

—

Fonds propres

638 k €

EBE

600 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-341 k €

EBE

600 €

EBITDA (additif)

600 €

EBITDA (soustractif)

-982 k €

Résultat d'exploitation

-57 k €

Résultat net

-56 k €

Salaires & traitements

510 k €

Charges sociales

116 k €

Achats & charges ext.

341 k €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

857 k €

Créances clients

38 k €

Stocks

46 k €

Trésorerie

717 k €

Fonds propres

638 k €

Capital social

100 k €

Dettes financières

46 k €

Dettes court terme

269 k €

Dettes fournisseurs

99 k €

Dettes fiscales & sociales

94 k €

Autres dettes exploitation

20 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

-8,8 %

ROA

EBE / Total actif

-5,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-4,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

57,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

7,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-105,2 %

Dette nette

-671 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-131 k €

BFR exploitation

-16 k €

Délai fournisseurs

107 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	0 €	-56 k €	1,1 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	0 €	13 k €	1,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,3 M €	31 k €	1,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	947 k €	68 k €	1,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	764 k €	83 k €	1,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,0 M €	110 k €	719 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	935 k €	79 k €	653 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	926 k €	53 k €	455 k €	Social