TEREVA

NessRank Score

50/100

0100

Renta.62

Solva.43

Liquid.30

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

50/100

0100

Renta.62

Solva.43

Liquid.30

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN750 988 115

SIRET (siège)750 988 115 00028

RCSRCS 750 988 115

TVA intracommunautaireFR65750988115

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social25 000 €

Création16 février 2012

EffectifNN

Activité principaleServices de déménagement

Social · Clôturé le 30 septembre 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Résultat net

32 k €

Marge brute

304 k €

Profitabilité

2,7 %

Fonds propres

128 k €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

304 k €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

221 k €

Résultat d'exploitation

30 k €

Résultat net

32 k €

Salaires & traitements

60 k €

Charges sociales

21 k €

Achats & charges ext.

872 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

632 k €

Actif circulant

438 k €

Créances clients

238 k €

Stocks

20 k €

Trésorerie

6 k €

Fonds propres

128 k €

Capital social

25 k €

Dettes financières

29 k €

Dettes court terme

349 k €

Dettes fournisseurs

258 k €

Dettes fiscales & sociales

91 k €

Autres dettes exploitation

320 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

25,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

24,9 %

ROA

EBE / Total actif

4,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

22,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

17,3 %

Dette nette

22 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-91 k €

BFR exploitation

-108 €

BFR en jours de CA

-28 jrs

Délai fournisseurs

108 jrs

Délai clients

73 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA510,8 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 30 septembre 2016	1,2 M €	32 k €	632 k €	Social

Dirigeants

RICHARD BALDENWEG

CORINNE GASTAUD

Identité

SIREN750988115

DénominationTEREVA

Sigle—

Date de création16 février 2012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE49.42Z

ActivitéServices de déménagement

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège28

Juridique

SIREN750 988 115

SIRET (siège)750 988 115 00028

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social25 000 €

RCSRCS 750 988 115

TVA intracommunautaireFR65750988115

Code NAF/APE49.42Z — Services de déménagement

Inscription RNE16 février 2012

EffectifNon renseigné