L'HOTELLIERE DU CANNET

NessRank Score

35/100

0100

Renta.8

Solva.56

Liquid.43

Dynam.25

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.8

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Liquid.43

Dynam.25

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN750 997 124

SIRET (siège)750 997 124 00029

RCSRCS 750 997 124

TVA intracommunautaireFR29750997124

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social60 000 €

Création15 mars 2012

EffectifNN

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

454 k €

-7,6 % vs N-1

Résultat net

-867 k €

-3317,8 % vs 2016

Marge brute

116 k €

Profitabilité

-191,0 %

Fonds propres

-969 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

454 k €

Marge brute

116 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-91 k €

Résultat d'exploitation

-145 k €

Résultat net

-867 k €

Salaires & traitements

160 k €

Charges sociales

34 k €

Achats & charges ext.

337 k €

Impôts & taxes

14 k €

Bilan

Total actif

1,5 M €

Actif circulant

71 k €

Créances clients

6 k €

Stocks

461 €

Trésorerie

3 k €

Fonds propres

-969 k €

Capital social

60 k €

Dettes financières

840 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

362 k €

Dettes fiscales & sociales

14 k €

Autres dettes exploitation

4 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-191,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

25,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-32,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

89,4 %

ROA

EBE / Total actif

-9,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-64,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-86,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-86,3 %

Dette nette

837 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-370 k €

BFR exploitation

-355 k €

BFR en jours de CA

-293 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-7,6 %

Délai fournisseurs

392 jrs

Délai clients

5 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3528,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 décembre 2018	454 k €	-867 k €	1,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	491 k €	27 k €	1,4 M €	Social

Dirigeants

MICHEL MASCRE

—

Identité

SIREN750997124

DénominationL'HOTELLIERE DU CANNET

Sigle—

Date de création15 mars 2012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN750 997 124

SIRET (siège)750 997 124 00029

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social60 000 €

RCSRCS 750 997 124

TVA intracommunautaireFR29750997124

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE15 mars 2012

EffectifNon renseigné