AU FIL DE L EAU - KAYAK ET DECOUVERTES

NessRank Score

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Renta.72

Solva.58

Liquid.51

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN751 250 010

SIRET (siège)751 250 010 00012

RCSRCS 751 250 010

TVA intracommunautaireFR50751250010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création1 juin 2012

Effectif00

Activité principaleAutres activités récréatives et de loisirs

Social · Clôturé le 30 septembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

112 k €

+11,5 % vs N-1

Résultat net

8 k €

+360,5 % vs 2016

Marge brute

74 k €

Profitabilité

7,1 %

Fonds propres

55 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

112 k €

Marge brute

74 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

29 k €

Résultat d'exploitation

8 k €

Résultat net

8 k €

Salaires & traitements

36 k €

Charges sociales

7 k €

Achats & charges ext.

38 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

134 k €

Actif circulant

89 k €

Créances clients

9 k €

Stocks

4 k €

Trésorerie

74 k €

Fonds propres

55 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

47 k €

Dettes court terme

57 k €

Dettes fournisseurs

3 k €

Dettes fiscales & sociales

9 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

14,3 %

ROA

EBE / Total actif

5,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

192 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

41,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

85,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-49,7 %

Dette nette

-27 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

609 €

BFR exploitation

10 k €

BFR en jours de CA

2 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

11,5 %

Délai fournisseurs

25 jrs

Délai clients

28 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3203,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 30 septembre 2018	112 k €	8 k €	134 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	100 k €	2 k €	109 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN751250010

DénominationAU FIL DE L EAU - KAYAK ET DECOUVERTES

Sigle—

Date de création1 juin 2012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE93.29Z

ActivitéAutres activités récréatives et de loisirs

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN751 250 010

SIRET (siège)751 250 010 00012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 751 250 010

TVA intracommunautaireFR50751250010

Code NAF/APE93.29Z — Autres activités récréatives et de loisirs

Inscription RNE1 juin 2012

Effectif0 salarié