TERRAVINI

NessRank Score

60/100

0100

Renta.46

Solva.32

Liquid.80

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN751 362 682

SIRET (siège)751 362 682 00013

RCSRCS 751 362 682

TVA intracommunautaireFR21751362682

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social4 000 €

Création1 mai 2012

Effectif01

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

76 k €

+1,7 % vs N-1

Résultat net

1 k €

-95,5 % vs 2020

Marge brute

27 k €

Profitabilité

1,7 %

Fonds propres

25 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

76 k €

Marge brute

27 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

9 k €

Résultat d'exploitation

-22 k €

Résultat net

1 k €

Salaires & traitements

16 k €

Charges sociales

2 k €

Achats & charges ext.

48 k €

Impôts & taxes

449 €

Bilan

Total actif

319 k €

Actif circulant

201 k €

Créances clients

65 k €

Stocks

5 k €

Trésorerie

89 k €

Fonds propres

25 k €

Capital social

4 k €

Dettes financières

78 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

50 k €

Dettes fiscales & sociales

32 k €

Autres dettes exploitation

25 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-29,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,0 %

ROA

EBE / Total actif

-7,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

68 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

310,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-46,0 %

Dette nette

-12 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-37 k €

BFR exploitation

20 k €

BFR en jours de CA

-175 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1,7 %

Délai fournisseurs

375 jrs

Délai clients

311 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2055,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	76 k €	1 k €	319 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	74 k €	28 k €	79 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	109 k €	27 k €	63 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	7 k €	-12 k €	23 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	15 k €	-3 k €	48 k €	Social

Dirigeants

ERIC POLI

—

Identité

SIREN751362682

DénominationTERRAVINI

Sigle—

Date de création1 mai 2012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.34Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN751 362 682

SIRET (siège)751 362 682 00013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social4 000 €

RCSRCS 751 362 682

TVA intracommunautaireFR21751362682

Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscription RNE1 mai 2012

Effectif1 – 2 salariés