TELESKI NAUTIQUE 44 - TSN 44

NessRank Score

64/100

0100

Renta.84

Solva.38

Liquid.33

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN751 568 684

SIRET (siège)751 568 684 00029

RCSRCS 751 568 684

TVA intracommunautaireFR40751568684

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social60 000 €

Création1 mai 2012

Effectif01

Activité principaleActivités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

Social · Clôturé le 30 novembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

389 k €

+34,1 % vs N-1

Résultat net

44 k €

+11,5 % vs 2021

Marge brute

284 k €

Profitabilité

11,4 %

Fonds propres

165 k €

EBE

5 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

389 k €

Marge brute

284 k €

EBE

5 €

EBITDA (additif)

5 €

EBITDA (soustractif)

158 k €

Résultat d'exploitation

58 k €

Résultat net

44 k €

Salaires & traitements

113 k €

Charges sociales

10 k €

Achats & charges ext.

105 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

59 k €

Créances clients

7 k €

Stocks

980 €

Trésorerie

28 k €

Fonds propres

165 k €

Capital social

60 k €

Dettes financières

123 k €

Dettes court terme

240 k €

Dettes fournisseurs

51 k €

Dettes fiscales & sociales

19 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

11,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

73,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

26,9 %

ROA

EBE / Total actif

5,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

777 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

74,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

57,5 %

Dette nette

95 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-61 k €

BFR exploitation

-43 k €

BFR en jours de CA

-57 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

34,1 %

Délai fournisseurs

176 jrs

Délai clients

6 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2914,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 novembre 2022	389 k €	44 k €	1,1 M €	Social
2021· 30 novembre 2021	290 k €	40 k €	1,2 M €	Social
2020· 30 novembre 2020	216 k €	-14 k €	1,2 M €	Social
2017· 30 novembre 2017	450 k €	-36 k €	1,3 M €	Social
2016· 30 novembre 2016	547 k €	6 k €	1,2 M €	Social
2015· 30 novembre 2015	641 k €	16 k €	1,2 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN751568684

DénominationTELESKI NAUTIQUE 44 - TSN 44

Sigle—

Date de création1 mai 2012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE93.21Z

ActivitéActivités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN751 568 684

SIRET (siège)751 568 684 00029

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social60 000 €

RCSRCS 751 568 684

TVA intracommunautaireFR40751568684

Code NAF/APE93.21Z — Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

Inscription RNE1 mai 2012

Effectif1 – 2 salariés